صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۹۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۰۳۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۲۶,۶۴۰ | ۵۹.۶۹ % | ۱۵,۵۰۵ | ۳۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۹ | ۲.۹۶ % | ۱,۱۷۰ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۲۶,۲۲۹ | ۵۹.۴۳ % | ۱۵,۴۹۲ | ۳۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۹ | ۲.۹۹ % | ۱,۰۹۵ | ۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۲۶,۱۶۲ | ۵۹.۳۸ % | ۱۵,۴۷۹ | ۳۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۹ | ۲.۹۹ % | ۱,۰۹۶ | ۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۲۶,۵۶۱ | ۵۹.۷۶ % | ۱۵,۴۶۶ | ۳۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۹ | ۲.۹۷ % | ۱,۰۹۶ | ۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۲۶,۵۶۱ | ۵۹.۷۶ % | ۱۵,۴۶۶ | ۳۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۹ | ۲.۹۷ % | ۱,۰۹۷ | ۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۲۶,۵۶۱ | ۵۹.۷۶ % | ۱۵,۴۶۶ | ۳۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۹ | ۲.۹۷ % | ۱,۰۹۸ | ۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۲۶,۳۷۳ | ۵۹.۷۱ % | ۱۵,۴۴۰ | ۳۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۹ | ۲.۹۹ % | ۱,۰۳۴ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۲۶,۰۴۱ | ۵۹.۴۱ % | ۱۵,۴۳۴ | ۳۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۹ | ۳.۰۱ % | ۱,۰۳۵ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۲۵,۷۸۷ | ۵۹.۱۷ % | ۱۵,۴۳۷ | ۳۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۹ | ۳.۰۳ % | ۱,۰۳۶ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۲۶,۶۰۱ | ۵۹.۹۴ % | ۱۵,۴۲۱ | ۳۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۹ | ۲.۹۷ % | ۱,۰۳۷ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |