صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۹۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۰۳۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۱ | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۷۵۶ | ۵۵.۶۴ % | ۱۶,۵۴۹ | ۳۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۸۷ | ۱۰.۴ % | ۳۹۷ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۷۵۶ | ۵۵.۶۷ % | ۱۶,۵۴۹ | ۳۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۵۴ | ۱۰.۳۴ % | ۳۹۸ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۷۵۶ | ۵۵.۶۷ % | ۱۶,۵۴۹ | ۳۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۵۴ | ۱۰.۳۴ % | ۳۹۹ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۷۵۶ | ۵۵.۶۷ % | ۱۶,۵۴۹ | ۳۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۵۴ | ۱۰.۳۴ % | ۴۰۰ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۴۷۵ | ۵۵.۴۷ % | ۱۶,۵۰۴ | ۳۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۵۴ | ۱۰.۴۱ % | ۴۰۱ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۲۶,۱۴۰ | ۵۴.۲۲ % | ۱۶,۵۱۲ | ۳۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۵۴ | ۱۰.۶۹ % | ۴۰۲ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۲۵,۸۸۳ | ۵۳.۹۸ % | ۱۶,۵۱۳ | ۳۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۵۴ | ۱۰.۷۵ % | ۴۰۲ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۸ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۲۵,۷۰۳ | ۵۳.۸۳ % | ۱۶,۴۸۳ | ۳۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۵۴ | ۱۰.۸ % | ۴۰۳ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۰۳ | ۵۳.۳۳ % | ۱۶,۴۹۷ | ۳۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۵۴ | ۱۰.۹۱ % | ۴۰۴ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۰۳ | ۵۳.۳۳ % | ۱۶,۴۹۷ | ۳۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۵۴ | ۱۰.۹۱ % | ۴۰۵ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |