صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۹۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۰۳۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۲۹,۴۳۶ | ۶۱.۶۱ % | ۱۱,۴۱۱ | ۲۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۳۴ | ۱۱.۵۸ % | ۱,۳۹۴ | ۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۲۸,۸۰۷ | ۶۱.۱۹ % | ۱۱,۳۸۶ | ۲۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۳۴ | ۱۱.۷۶ % | ۱,۳۴۷ | ۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۲۸,۸۰۷ | ۶۱.۱۹ % | ۱۱,۳۸۶ | ۲۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۳۴ | ۱۱.۷۶ % | ۱,۳۴۸ | ۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۲۸,۸۴۵ | ۶۱.۲۷ % | ۱۱,۳۸۶ | ۲۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۳۴ | ۱۱.۷۵ % | ۱,۳۱۶ | ۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۲۸,۲۳۳ | ۶۰.۷۸ % | ۱۱,۳۶۴ | ۲۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۳۴ | ۱۱.۹۱ % | ۱,۳۱۶ | ۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۲۸,۴۶۲ | ۶۱.۱۹ % | ۱۵,۳۸۴ | ۳۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۱ | ۳.۲۳ % | ۱,۱۶۳ | ۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۲۸,۳۵۱ | ۶۱.۱۲ % | ۱۵,۵۵۲ | ۳۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۹ | ۲.۸۴ % | ۱,۱۶۴ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۶۱۰ | ۶۰.۴۹ % | ۱۵,۵۵۱ | ۳۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۹ | ۲.۸۹ % | ۱,۱۶۵ | ۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۲۸,۰۴۹ | ۶۰.۸۸ % | ۱۵,۵۳۵ | ۳۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۹ | ۲.۸۶ % | ۱,۱۶۶ | ۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۲۸,۰۴۹ | ۶۰.۸۸ % | ۱۵,۵۳۵ | ۳۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۹ | ۲.۸۶ % | ۱,۱۶۷ | ۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |