صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۹۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۰۳۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۲۲,۲۰۲ | ۵۶.۹۸ % | ۱۰,۶۹۵ | ۲۷.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۰۱ | ۱۴.۶۳ % | ۳۶۷ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۶۵ | ۵۷.۱ % | ۱۰,۷۳۴ | ۲۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۰۱ | ۱۴.۵۶ % | ۳۶۸ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۹۶ | ۵۶.۱۲ % | ۱۰,۷۳۱ | ۲۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۴۸ | ۹.۵۳ % | ۲,۴۲۴ | ۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۹۶ | ۵۶.۱۲ % | ۱۰,۷۳۱ | ۲۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۴۸ | ۹.۵۳ % | ۲,۴۲۵ | ۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۹۶ | ۵۶.۱۲ % | ۱۰,۷۳۱ | ۲۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۴۸ | ۹.۵۳ % | ۲,۴۲۷ | ۶.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۲۱,۶۶۰ | ۵۶.۳۱ % | ۱۰,۷۳۲ | ۲۷.۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۴۸ | ۹.۴۸ % | ۲,۴۲۸ | ۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۷۶ | ۶۱.۳ % | ۱۰,۷۳۶ | ۲۸.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۵۳ | ۸.۷۹ % | ۶۷۰ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۷۰ | ۶۱.۴۹ % | ۱۰,۷۳۳ | ۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۵۴ | ۸.۷۵ % | ۶۷۱ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۴۰ | ۶۲.۴۵ % | ۱۰,۷۲۲ | ۲۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۵۴ | ۸.۷۱ % | ۳۷۷ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۰۴ | ۶۲.۶۱ % | ۱۰,۷۱۸ | ۲۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۸ | ۳.۱۵ % | ۲,۵۱۵ | ۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |