صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۹۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۰۳۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۰۴ | ۶۲.۶۱ % | ۱۰,۷۱۸ | ۲۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۸ | ۳.۱۵ % | ۲,۵۱۶ | ۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۰۴ | ۶۲.۶۱ % | ۱۰,۷۱۸ | ۲۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۸ | ۳.۱۵ % | ۲,۵۱۷ | ۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۳۹ | ۶۱.۶۲ % | ۱۰,۷۰۶ | ۲۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۸ | ۱.۲۸ % | ۴,۰۰۷ | ۱۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۲۶,۷۰۹ | ۶۷.۱۶ % | ۱۰,۶۸۲ | ۲۶.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۸ | ۱.۲۸ % | ۱,۸۷۱ | ۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۲۸,۴۱۲ | ۷۱.۰۶ % | ۱۰,۶۷۰ | ۲۶.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۸ | ۱.۲۷ % | ۳۹۴ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۲۸,۷۴۹ | ۷۱.۲۹ % | ۱۰,۶۷۲ | ۲۶.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۸ | ۱.۲۶ % | ۳۹۵ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۲۹,۰۶۹ | ۷۱.۵۷ % | ۱۰,۶۴۲ | ۲۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۸ | ۱.۲۵ % | ۳۹۶ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۲۹,۰۶۹ | ۷۱.۵۷ % | ۱۰,۶۴۲ | ۲۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۸ | ۱.۲۵ % | ۳۹۷ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۲۹,۰۶۹ | ۷۱.۵۷ % | ۱۰,۶۴۲ | ۲۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۸ | ۱.۲۵ % | ۳۹۸ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۲۹,۲۹۸ | ۷۱.۷۴ % | ۱۰,۶۳۵ | ۲۶.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۸ | ۱.۲۵ % | ۳۹۹ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |