صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۹۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۰۳۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۱ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۳۲,۴۵۶ | ۸۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۹۷ | ۱۵.۴۵ % | ۳۷۱ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۲ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۳۲,۴۵۶ | ۸۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۹۷ | ۱۵.۴۵ % | ۳۷۲ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۳ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۳۰,۲۳۶ | ۹۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۷ | ۳.۱۶ % | ۳۷۳ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۴ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۴۶۸ | ۴۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۵۹۹ | ۴۹.۷۸ % | ۳۷۴ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۵ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۲۶,۲۹۱ | ۴۸.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۵۹۹ | ۵۰.۸۶ % | ۳۷۵ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۶ | ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۲۹ | ۲۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۵۵۰ | ۶۹.۱۲ % | ۳۷۶ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۷ | ۱۳۹۹/۰۳/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۵۵۰ | ۹۸.۶۵ % | ۳۷۷ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۸ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۵۵۰ | ۹۸.۶۵ % | ۳۷۸ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۹ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۵۵۰ | ۹۸.۶۴ % | ۳۷۹ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۰ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۵۵۰ | ۹۸.۶۴ % | ۳۸۰ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |