صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۹۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۰۳۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۳۳,۷۶۸ | ۸۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱ | ۰ % | ۶,۰۹۶ | ۱۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۳۳,۷۶۸ | ۸۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱ | ۰ % | ۶,۰۹۶ | ۱۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۳۳,۷۶۸ | ۸۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱ | ۰ % | ۶,۰۹۷ | ۱۵.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۳۱,۹۷۳ | ۸۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۹۷ | ۱۵.۵۵ % | ۵۸۷ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۳۸,۴۴۹ | ۸۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۹۷ | ۱۳.۳۲ % | ۵۸۸ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۳۷,۲۶۰ | ۸۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۹۷ | ۱۳.۶۸ % | ۵۸۹ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۳۳,۷۵۴ | ۸۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۹۷ | ۱۴.۹۵ % | ۳۶۸ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۸ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۳۲,۴۵۶ | ۸۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۹۷ | ۱۵.۴۵ % | ۳۷۰ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۳۲,۴۵۶ | ۸۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۹۷ | ۱۵.۴۵ % | ۳۷۱ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۳۲,۴۵۶ | ۸۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۹۷ | ۱۵.۴۵ % | ۳۷۲ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |