صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۹۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۰۳۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۳۱,۰۳۴ | ۵۷.۴ % | ۱۳,۵۷۸ | ۲۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۶۲ | ۱۶.۰۲ % | ۷۹۲ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۳۱,۲۵۷ | ۶۶.۵۲ % | ۴,۷۹۵ | ۱۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۶۲ | ۱۸.۴۳ % | ۲,۲۷۷ | ۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۳۰,۴۲۰ | ۶۵.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۶۲ | ۱۸.۷۶ % | ۷,۰۸۴ | ۱۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۳۰,۴۲۰ | ۶۵.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۶۲ | ۱۸.۷۶ % | ۷,۰۸۴ | ۱۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۳۰,۴۲۰ | ۶۵.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۶۲ | ۱۸.۷۶ % | ۷,۰۸۵ | ۱۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۳۰,۸۱۷ | ۶۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۶۲ | ۱۸.۶ % | ۷,۰۸۶ | ۱۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۳۶,۶۰۳ | ۷۹.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۶۲ | ۱۸.۸۱ % | ۷۹۷ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۳۶,۵۱۹ | ۷۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۶۲ | ۱۸.۸۴ % | ۷۹۷ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۳۵,۹۸۱ | ۷۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۶۲ | ۱۹.۰۶ % | ۷۹۸ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۳۵,۱۹۸ | ۷۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۶۲ | ۱۹.۴ % | ۷۹۹ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |