صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۹۰۳۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۷۱ ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ ۰ ۰ % ۲۱,۶۷۵ ۴۹.۸۲ % ۲۰,۲۱۴ ۴۶.۴۶ % ۰ ۰ % ۸۱۸ ۱.۸۸ % ۸۰۱ ۱.۸۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷۲ ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ ۰ ۰ % ۲۳,۷۷۳ ۵۲.۰۶ % ۲۰,۲۷۰ ۴۴.۳۹ % ۰ ۰ % ۸۱۸ ۱.۷۹ % ۸۰۲ ۱.۷۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷۳ ۱۳۹۹/۰۵/۳۰ ۰ ۰ % ۲۳,۷۷۳ ۵۲.۰۷ % ۲۰,۲۷۰ ۴۴.۳۹ % ۰ ۰ % ۸۱۲ ۱.۷۸ % ۸۰۲ ۱.۷۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷۴ ۱۳۹۹/۰۵/۲۹ ۰ ۰ % ۲۳,۷۷۳ ۵۲.۰۷ % ۲۰,۲۷۰ ۴۴.۳۹ % ۰ ۰ % ۸۱۲ ۱.۷۸ % ۸۰۳ ۱.۷۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷۵ ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ ۰ ۰ % ۲۴,۷۲۳ ۵۳.۱۷ % ۲۰,۱۶۱ ۴۳.۳۶ % ۰ ۰ % ۸۱۲ ۱.۷۵ % ۸۰۴ ۱.۷۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷۶ ۱۳۹۹/۰۵/۲۷ ۰ ۰ % ۲۲,۵۸۱ ۵۰.۹۹ % ۱۷,۶۷۸ ۳۹.۹۲ % ۰ ۰ % ۸۱۲ ۱.۸۳ % ۳,۲۱۴ ۷.۲۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷۷ ۱۳۹۹/۰۵/۲۶ ۰ ۰ % ۲۲,۲۰۸ ۵۰.۶۱ % ۱۷,۶۴۷ ۴۰.۲۲ % ۰ ۰ % ۸۰۷ ۱.۸۴ % ۳,۲۱۴ ۷.۳۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷۸ ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ ۰ ۰ % ۲۶,۵۵۱ ۵۸.۰۱ % ۱۶,۵۵۳ ۳۶.۱۷ % ۰ ۰ % ۸۰۷ ۱.۷۶ % ۱,۸۵۵ ۴.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷۹ ۱۳۹۹/۰۵/۲۴ ۰ ۰ % ۲۷,۵۲۹ ۵۸.۹۱ % ۱۶,۵۳۸ ۳۵.۳۹ % ۰ ۰ % ۸۰۷ ۱.۷۳ % ۱,۸۵۶ ۳.۹۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸۰ ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ۰ ۰ % ۲۷,۵۲۹ ۵۸.۹۱ % ۱۶,۵۳۸ ۳۵.۳۹ % ۰ ۰ % ۸۰۷ ۱.۷۳ % ۱,۸۵۶ ۳.۹۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %