صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۹۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۰۳۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۴۱,۹۰۳ | ۹۸.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱ | ۰.۱۲ % | ۶۷۰ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۴۲,۲۰۳ | ۹۸.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱ | ۰.۱۲ % | ۶۷۱ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۳۸,۷۵۰ | ۹۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱ | ۰.۱۲ % | ۲,۶۳۲ | ۶.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۳۶,۹۶۲ | ۸۸.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱ | ۰.۱۲ % | ۴,۷۷۱ | ۱۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۳۶,۹۶۲ | ۸۸.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱ | ۰.۱۲ % | ۴,۷۷۲ | ۱۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۳۷,۰۷۲ | ۸۸.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱ | ۰.۱۲ % | ۴,۶۷۹ | ۱۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۴۰,۰۵۹ | ۹۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱ | ۰.۱۲ % | ۱,۷۱۴ | ۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۴۱,۰۸۵ | ۹۵.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱ | ۰.۱۲ % | ۱,۷۱۵ | ۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۳۸,۱۲۰ | ۹۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱ | ۰ % | ۱,۷۱۶ | ۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۳۴,۳۶۴ | ۸۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱ | ۰ % | ۵,۱۴۰ | ۱۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |