صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۹۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۰۳۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۴۶ | ۳۵.۶۱ % | ۱۴,۱۰۵ | ۳۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۵۱ | ۳۱.۱ % | ۶۱۹ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۴۶ | ۳۵.۶۱ % | ۱۴,۱۰۵ | ۳۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۵۱ | ۳۱.۱ % | ۶۲۰ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۴۶ | ۳۵.۶۱ % | ۱۴,۱۰۵ | ۳۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۵۱ | ۳۱.۰۹ % | ۶۲۱ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۱۲ | ۳۵.۲۶ % | ۱۴,۱۰۳ | ۳۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۵۱ | ۳۱.۲۶ % | ۶۲۲ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۲۰ | ۳۵.۴۴ % | ۱۴,۰۸۳ | ۳۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۵۱ | ۳۱.۲ % | ۶۲۲ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۳۹ | ۳۵.۹۱ % | ۱۴,۰۷۴ | ۳۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۵۱ | ۳۰.۹۸ % | ۶۲۳ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۳۹ | ۳۵.۹۱ % | ۱۴,۰۷۴ | ۳۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۵۱ | ۳۰.۹۸ % | ۶۲۴ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۹۷ | ۳۶.۴۳ % | ۱۴,۰۶۳ | ۳۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۵۱ | ۳۰.۷۴ % | ۶۲۵ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۹۷ | ۳۶.۴۳ % | ۱۴,۰۶۳ | ۳۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۵۱ | ۳۰.۷۴ % | ۶۲۶ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰ | ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۹۷ | ۳۶.۴۳ % | ۱۴,۰۶۳ | ۳۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۵۱ | ۳۰.۷۴ % | ۶۲۶ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |