صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۹۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۰۳۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۲۱ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۳۶,۸۲۷ | ۷۵.۶۶ % | ۷,۷۵۷ | ۱۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۶۸ | ۴.۴۶ % | ۱,۹۲۴ | ۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۲ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۳۶,۰۰۹ | ۷۵.۲۱ % | ۷,۷۷۶ | ۱۶.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۶۸ | ۴.۵۳ % | ۱,۹۲۴ | ۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۳ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۳۶,۰۰۹ | ۷۵.۲۱ % | ۷,۷۷۶ | ۱۶.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۶۸ | ۴.۵۳ % | ۱,۹۲۵ | ۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۴ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۳۶,۰۰۹ | ۷۵.۲۱ % | ۷,۷۷۶ | ۱۶.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۶۸ | ۴.۵۳ % | ۱,۹۲۵ | ۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۵ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۳۵,۴۸۷ | ۷۴.۹۶ % | ۷,۷۶۰ | ۱۶.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۶۸ | ۴.۵۸ % | ۱,۹۲۶ | ۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۶ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۳۴,۵۱۵ | ۶۴.۶۶ % | ۷,۷۶۸ | ۱۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۶۸ | ۱۷.۱۸ % | ۱,۹۲۶ | ۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۷ | ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۳۴,۲۸۱ | ۶۴.۵۱ % | ۱۱,۶۱۹ | ۲۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۱۲ | ۱۰ % | ۱,۹۲۷ | ۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۸ | ۱۴۰۰/۰۵/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۳۳,۹۶۸ | ۶۴.۳۷ % | ۱۱,۶۰۲ | ۲۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۷۶ | ۱۰ % | ۱,۹۲۷ | ۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۹ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۳۳,۹۶۸ | ۶۴.۳۶ % | ۱۱,۶۰۲ | ۲۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۷۶ | ۱۰ % | ۱,۹۲۷ | ۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳۰ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۳۳,۹۶۸ | ۶۴.۳۶ % | ۱۱,۶۰۲ | ۲۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۷۶ | ۱۰ % | ۱,۹۲۸ | ۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |