صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۹۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۰۳۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱۱ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۳۳,۲۳۱ | ۷۱.۳۹ % | ۷,۸۱۷ | ۱۶.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۶۸ | ۴.۶۶ % | ۳,۳۳۴ | ۷.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۲ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۳۳,۷۹۳ | ۷۱.۷۲ % | ۷,۸۱۹ | ۱۶.۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۶۸ | ۴.۶ % | ۳,۳۳۴ | ۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۳ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۳۵,۳۵۳ | ۷۴.۶۶ % | ۷,۸۱۷ | ۱۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۶۸ | ۴.۵۸ % | ۲,۰۱۰ | ۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۴ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۳۵,۵۶۳ | ۷۴.۷۹ % | ۷,۸۰۵ | ۱۶.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۶۸ | ۴.۵۶ % | ۲,۰۱۰ | ۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۵ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۳۵,۲۴۵ | ۷۴.۶۴ % | ۷,۷۹۴ | ۱۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۶۸ | ۴.۵۹ % | ۲,۰۱۱ | ۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۶ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۳۵,۲۴۵ | ۷۴.۶۴ % | ۷,۷۹۴ | ۱۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۶۸ | ۴.۵۹ % | ۲,۰۱۱ | ۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۷ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۳۵,۲۴۵ | ۷۴.۶۴ % | ۷,۷۹۴ | ۱۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۶۸ | ۴.۵۹ % | ۲,۰۱۲ | ۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۸ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۳۵,۰۷۳ | ۷۴.۷ % | ۷,۷۸۴ | ۱۶.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۶۸ | ۴.۶۲ % | ۱,۹۲۲ | ۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۹ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۳۵,۹۷۱ | ۷۵.۱۹ % | ۷,۷۸۰ | ۱۶.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۶۸ | ۴.۵۳ % | ۱,۹۲۳ | ۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۰ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۳۷,۰۷۱ | ۷۵.۷۴ % | ۷,۷۸۰ | ۱۵.۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۶۸ | ۴.۴۳ % | ۱,۹۲۳ | ۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |