صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۹۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۰۳۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۵۱ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۲۹,۷۰۴ | ۶۱.۳۴ % | ۱۱,۴۸۹ | ۲۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۴۳ | ۱۱.۴۵ % | ۱,۶۸۷ | ۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۲ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۲۹,۷۰۴ | ۶۱.۳۴ % | ۱۱,۴۸۹ | ۲۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۴۳ | ۱۱.۴۵ % | ۱,۶۸۸ | ۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۳ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۲۹,۶۴۳ | ۶۱.۳۳ % | ۱۱,۴۵۸ | ۲۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۴۳ | ۱۱.۴۷ % | ۱,۶۸۹ | ۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۴ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۲۹,۸۳۹ | ۶۱.۵ % | ۱۱,۴۴۴ | ۲۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۴۳ | ۱۱.۴۳ % | ۱,۶۸۹ | ۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۵ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۳۰,۱۱۲ | ۶۱.۷۵ % | ۱۱,۴۱۶ | ۲۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۴۳ | ۱۱.۳۷ % | ۱,۶۹۰ | ۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۶ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۳۰,۱۱۲ | ۶۱.۷۵ % | ۱۱,۴۱۶ | ۲۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۴۳ | ۱۱.۳۷ % | ۱,۶۹۰ | ۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۷ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۳۰,۱۱۲ | ۶۱.۷۷ % | ۱۱,۴۱۶ | ۲۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۴۳ | ۱۱.۳۷ % | ۱,۶۷۷ | ۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۸ | ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۳۰,۱۱۲ | ۶۱.۷۷ % | ۱۱,۴۱۶ | ۲۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۴۳ | ۱۱.۳۷ % | ۱,۶۷۸ | ۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۹ | ۱۴۰۰/۰۴/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۳۰,۲۵۴ | ۶۲.۰۴ % | ۱۱,۴۱۶ | ۲۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۳۴ | ۱۱.۳۵ % | ۱,۵۵۶ | ۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۰ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۳۰,۲۵۴ | ۶۲.۰۴ % | ۱۱,۴۱۶ | ۲۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۳۴ | ۱۱.۳۵ % | ۱,۵۵۷ | ۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |