صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۹۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۰۳۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۰۱ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۳۸,۶۹۱ | ۷۴.۳۹ % | ۷,۸۲۲ | ۱۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۸۲ | ۶.۸۹ % | ۱,۹۱۴ | ۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۲ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۳۸,۶۹۱ | ۷۴.۳۹ % | ۷,۸۲۲ | ۱۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۸۲ | ۶.۸۹ % | ۱,۹۱۴ | ۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۳ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۳۸,۶۹۱ | ۷۴.۳۹ % | ۷,۸۲۲ | ۱۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۸۲ | ۶.۸۹ % | ۱,۹۱۵ | ۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۴ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۳۳,۵۳۰ | ۷۱.۵۷ % | ۷,۸۱۹ | ۱۶.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۸۲ | ۷.۶۵ % | ۱,۹۱۵ | ۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۵ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۴۱,۲۱۹ | ۷۵.۵۷ % | ۷,۸۲۷ | ۱۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۸۲ | ۶.۵۷ % | ۱,۹۱۶ | ۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۶ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۳۲,۴۱۲ | ۷۰.۸۷ % | ۷,۸۲۱ | ۱۷.۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۸۲ | ۷.۸۳ % | ۱,۹۱۶ | ۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۷ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۳۳,۴۳۸ | ۷۱.۵ % | ۷,۸۳۰ | ۱۶.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۸۲ | ۷.۶۶ % | ۱,۹۱۷ | ۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۸ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۳۳,۳۱۰ | ۷۱.۴۳ % | ۷,۸۲۲ | ۱۶.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۸۲ | ۷.۶۸ % | ۱,۹۱۸ | ۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۹ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۳۳,۳۱۰ | ۷۱.۴۳ % | ۷,۸۲۲ | ۱۶.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۸۲ | ۷.۶۸ % | ۱,۹۱۹ | ۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۰ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۳۳,۳۱۰ | ۷۱.۴۳ % | ۷,۸۲۲ | ۱۶.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۸۲ | ۷.۶۸ % | ۱,۹۱۹ | ۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |