صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۹۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۰۳۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۶۱ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۲۸,۵۲۵ | ۶۵.۰۵ % | ۷,۹۸۵ | ۱۸.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۷۵ | ۱۲.۴۹ % | ۱,۸۶۲ | ۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۲ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۲۸,۱۲۳ | ۶۴.۷۳ % | ۷,۹۸۴ | ۱۸.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۷۵ | ۱۲.۶ % | ۱,۸۶۳ | ۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۳ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۲۸,۱۵۳ | ۶۴.۷۷ % | ۷,۹۷۶ | ۱۸.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۷۵ | ۱۲.۶ % | ۱,۸۶۴ | ۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۴ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۲۸,۱۵۳ | ۶۴.۷۶ % | ۷,۹۷۶ | ۱۸.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۷۵ | ۱۲.۶ % | ۱,۸۶۴ | ۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۵ | ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۲۸,۲۴۱ | ۶۴.۸۶ % | ۷,۹۵۹ | ۱۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۷۵ | ۱۲.۵۸ % | ۱,۸۶۵ | ۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۶ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۲۸,۲۴۱ | ۶۴.۸۶ % | ۷,۹۵۹ | ۱۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۷۵ | ۱۲.۵۸ % | ۱,۸۶۶ | ۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۷ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۲۸,۲۴۱ | ۶۴.۸۶ % | ۷,۹۵۹ | ۱۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۷۵ | ۱۲.۵۸ % | ۱,۸۶۷ | ۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۸ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۲۸,۴۰۷ | ۶۵.۰۱ % | ۷,۹۴۸ | ۱۸.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۷۵ | ۱۲.۵۳ % | ۱,۸۶۸ | ۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۹ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۸۷۶ | ۶۴.۵۸ % | ۷,۹۴۱ | ۱۸.۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۷۵ | ۱۲.۶۹ % | ۱,۸۶۹ | ۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۰ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۷۷۴ | ۶۴.۵ % | ۷,۹۴۲ | ۱۸.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۷۵ | ۱۲.۷۲ % | ۱,۸۷۰ | ۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |