صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۹۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۰۳۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۵۱ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۲۶,۳۴۰ | ۶۱.۴۴ % | ۷,۹۸۱ | ۱۸.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۷۵ | ۱۲.۷۷ % | ۳,۰۷۲ | ۷.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۲ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۲۶,۳۴۰ | ۶۱.۴۴ % | ۷,۹۸۱ | ۱۸.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۷۵ | ۱۲.۷۷ % | ۳,۰۷۳ | ۷.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۳ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۲۶,۳۴۰ | ۶۱.۴۴ % | ۷,۹۸۱ | ۱۸.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۷۵ | ۱۲.۷۷ % | ۳,۰۷۳ | ۷.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۴ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۴۰۳ | ۶۴.۰۲ % | ۷,۹۸۸ | ۱۸.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۷۵ | ۱۲.۷۹ % | ۱,۹۳۷ | ۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۵ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۳۳۲ | ۶۳.۹۴ % | ۷,۹۹۸ | ۱۸.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۷۵ | ۱۲.۸۱ % | ۱,۹۳۸ | ۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۶ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۲۶,۵۴۳ | ۶۳.۲۴ % | ۸,۰۱۵ | ۱۹.۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۷۵ | ۱۳.۰۵ % | ۱,۹۳۹ | ۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۷ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۲۸,۰۱۲ | ۶۴.۴۹ % | ۸,۰۰۸ | ۱۸.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۷۵ | ۱۲.۶۱ % | ۱,۹۴۰ | ۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۸ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۲۸,۷۲۸ | ۶۵.۰۹ % | ۷,۹۹۲ | ۱۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۷۵ | ۱۲.۴۱ % | ۱,۹۴۱ | ۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۹ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۲۸,۷۲۸ | ۶۵.۰۹ % | ۷,۹۹۲ | ۱۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۷۵ | ۱۲.۴۱ % | ۱,۹۴۲ | ۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۰ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۲۸,۸۱۱ | ۶۵.۲۷ % | ۷,۹۹۲ | ۱۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۷۵ | ۱۲.۴۱ % | ۱,۸۶۱ | ۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |