صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۹۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۰۳۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱۱ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۴۴ | ۵۷ % | ۱۱,۳۹۷ | ۲۶.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۱۰ | ۱۱.۷۸ % | ۱,۸۸۴ | ۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۲ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۸۲ | ۵۷.۲۴ % | ۱۱,۳۹۰ | ۲۶.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۵۶ | ۹.۰۲ % | ۳,۰۳۹ | ۷.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۳ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۵۷ | ۵۷.۳۴ % | ۱۲,۵۹۳ | ۲۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۳۳ | ۶.۱۵ % | ۳,۰۴۰ | ۷.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۴ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۲۶,۸۹۱ | ۶۱.۱ % | ۱۲,۶۰۰ | ۲۸.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۳۳ | ۵.۹۸ % | ۱,۸۸۴ | ۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۵ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۷۵۵ | ۶۱.۸۴ % | ۱۲,۶۰۹ | ۲۸.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۳۳ | ۵.۸۷ % | ۱,۸۸۵ | ۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۶ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۹۱۸ | ۶۲ % | ۱۲,۵۹۴ | ۲۷.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۳۳ | ۵.۸۵ % | ۱,۸۸۶ | ۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۷ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۹۱۸ | ۶۱.۹۹ % | ۱۲,۵۹۴ | ۲۷.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۳۳ | ۵.۸۵ % | ۱,۸۸۷ | ۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۸ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۹۱۸ | ۶۱.۹۹ % | ۱۲,۵۹۴ | ۲۷.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۳۳ | ۵.۸۵ % | ۱,۸۸۸ | ۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۹ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۲۸,۴۵۷ | ۶۲.۴۲ % | ۱۲,۶۰۸ | ۲۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۳۳ | ۵.۷۸ % | ۱,۸۸۹ | ۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۲۸,۸۵۷ | ۶۲.۷۴ % | ۱۲,۶۱۱ | ۲۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۳۳ | ۵.۷۳ % | ۱,۸۹۰ | ۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |