صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۹۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۰۳۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۰۱ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۲۵,۰۷۷ | ۵۹.۳۴ % | ۱۱,۴۲۷ | ۲۷.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۸۲ | ۹.۱۹ % | ۱,۸۷۵ | ۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۲ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۲۵,۰۷۷ | ۵۹.۳۴ % | ۱۱,۴۲۷ | ۲۷.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۸۲ | ۹.۱۹ % | ۱,۸۷۶ | ۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۳ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۲۵,۰۷۷ | ۵۹.۴۷ % | ۱۱,۴۲۷ | ۲۷.۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۸۳ | ۸.۹۷ % | ۱,۸۷۷ | ۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۴ | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۲۴,۶۶۶ | ۵۷.۳۹ % | ۱۱,۴۰۹ | ۲۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۲۷ | ۱۱.۷ % | ۱,۸۷۸ | ۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۵ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۴۹ | ۵۷ % | ۱۱,۴۰۴ | ۲۶.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۱۰ | ۱۱.۷۸ % | ۱,۸۷۹ | ۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۶ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۲۳,۹۰۳ | ۵۶.۶۷ % | ۱۱,۳۸۹ | ۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۱۰ | ۱۱.۸۸ % | ۱,۸۸۰ | ۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۷ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۰۳ | ۵۶.۷۵ % | ۱۱,۴۰۱ | ۲۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۱۰ | ۱۱.۸۵ % | ۱,۸۸۱ | ۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۸ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۴۴ | ۵۷ % | ۱۱,۳۹۷ | ۲۶.۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۱۰ | ۱۱.۷۸ % | ۱,۸۸۲ | ۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۹ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۴۴ | ۵۷ % | ۱۱,۳۹۷ | ۲۶.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۱۰ | ۱۱.۷۸ % | ۱,۸۸۳ | ۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |