صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۹۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۰۳۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۲۲ | ۵۷.۱۳ % | ۸,۰۸۷ | ۳۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۳ | ۶.۳۹ % | ۶۱۰ | ۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۹۰ | ۵۷.۲۲ % | ۸,۱۰۱ | ۳۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۳ | ۶.۳۷ % | ۶۱۲ | ۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۹۰ | ۵۷.۲۱ % | ۸,۱۰۱ | ۳۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۳ | ۶.۳۷ % | ۶۱۴ | ۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۹۰ | ۵۷.۲۱ % | ۸,۱۰۱ | ۳۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۳ | ۶.۳۷ % | ۶۱۶ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۴۰ | ۵۷.۶۵ % | ۸,۰۹۷ | ۳۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۳ | ۶.۳ % | ۶۱۸ | ۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۶۲ | ۵۷.۸۶ % | ۸,۱۰۰ | ۳۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۳ | ۶.۲۷ % | ۶۲۰ | ۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۰۵ | ۵۸.۱۲ % | ۸,۰۹۱ | ۳۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۳ | ۶.۲۳ % | ۶۲۱ | ۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۰۵ | ۵۸.۱ % | ۸,۰۹۷ | ۳۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۳ | ۶.۲۳ % | ۶۲۳ | ۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۷۲ | ۵۸.۲۲ % | ۸,۰۹۲ | ۳۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۳ | ۶.۲۲ % | ۶۲۵ | ۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۷۲ | ۵۸.۲۲ % | ۸,۰۹۲ | ۳۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۳ | ۶.۲۲ % | ۶۲۷ | ۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |