صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۹۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۰۳۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۰۰ | ۶۱.۸۸ % | ۸,۱۸۰ | ۳۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۲ | ۵.۶۸ % | ۵۷۳ | ۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۰۰ | ۶۱.۸۸ % | ۸,۱۸۰ | ۳۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۲ | ۵.۶۸ % | ۵۷۵ | ۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۰۰ | ۶۱.۸۷ % | ۸,۱۸۰ | ۳۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۲ | ۵.۶۸ % | ۵۷۷ | ۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۵۳ | ۶۱.۸۲ % | ۸,۱۷۵ | ۳۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۲ | ۵.۶۹ % | ۵۷۹ | ۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۷۷ | ۶۱.۷۳ % | ۸,۱۶۳ | ۳۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۲ | ۵.۷۱ % | ۵۸۱ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۲۹ | ۶۱.۷۸ % | ۸,۱۷۲ | ۳۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۲ | ۵.۶۹ % | ۵۸۲ | ۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۲۰ | ۶۱.۸ % | ۸,۱۵۵ | ۳۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۲ | ۵.۷ % | ۵۸۴ | ۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۳۲ | ۶۱.۷۱ % | ۸,۱۳۸ | ۳۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۲ | ۵.۷۲ % | ۵۸۶ | ۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۳۲ | ۶۱.۷۱ % | ۸,۱۳۸ | ۳۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۲ | ۵.۷۲ % | ۵۸۸ | ۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۳۲ | ۶۱.۷ % | ۸,۱۳۸ | ۳۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۲ | ۵.۷۲ % | ۵۹۰ | ۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |