صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۹۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۰۳۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۵۷ | ۶۱.۰۵ % | ۸,۲۲۱ | ۳۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۳۳ | ۶.۹۳ % | ۲۵۲ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۸۶ | ۶۰.۹۶ % | ۸,۲۱۴ | ۳۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۶ | ۶.۱۶ % | ۴۶۱ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۵۶ | ۶۱.۰۸ % | ۸,۲۰۳ | ۳۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۶ | ۶.۱۵ % | ۴۶۳ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۳۶ | ۶۱.۲ % | ۸,۲۰۰ | ۳۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۶ | ۶.۱۳ % | ۴۶۵ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۳۶ | ۶۱.۲ % | ۸,۲۰۰ | ۳۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۶ | ۶.۱۳ % | ۴۶۷ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۳۶ | ۶۱.۱۹ % | ۸,۲۰۰ | ۳۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۶ | ۶.۱۳ % | ۴۶۹ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۱۵ | ۶۱.۱۶ % | ۸,۱۹۸ | ۳۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۶ | ۶.۱۳ % | ۴۷۱ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸ | ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۴۱ | ۶۱.۱۹ % | ۸,۱۹۹ | ۳۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۶ | ۶.۱۳ % | ۴۷۳ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۹۸ | ۶۱.۱۳ % | ۸,۱۹۷ | ۳۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۶ | ۶.۱۴ % | ۴۷۵ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۰۹ | ۶۱ % | ۸,۱۹۳ | ۳۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۶ | ۶.۱۶ % | ۴۷۷ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |