صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۹۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۰۳۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۴۰ | ۶۰.۴ % | ۸,۱۲۹ | ۳۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۲ | ۵.۹۲ % | ۵۹۲ | ۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۴۵ | ۵۹.۹۵ % | ۸,۱۲۵ | ۳۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۲ | ۵.۹۹ % | ۵۹۴ | ۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۴۰ | ۵۸.۹۶ % | ۸,۱۳۱ | ۳۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۲ | ۶.۱۳ % | ۵۹۵ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۲۰ | ۵۸.۶ % | ۸,۱۲۷ | ۳۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۲ | ۶.۱۸ % | ۵۹۷ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۸۸ | ۵۷.۷۲ % | ۸,۱۱۵ | ۳۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۲ | ۶.۳۲ % | ۵۹۹ | ۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۸۸ | ۵۷.۷۱ % | ۸,۱۱۵ | ۳۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۲ | ۶.۳۲ % | ۶۰۱ | ۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۸۸ | ۵۷.۷۱ % | ۸,۱۱۵ | ۳۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۲ | ۶.۳۲ % | ۶۰۳ | ۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۶۳ | ۵۷.۵۳ % | ۸,۱۰۶ | ۳۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۳ | ۶.۳۲ % | ۶۰۵ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۲۸ | ۵۷.۳۱ % | ۸,۰۹۶ | ۳۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۳ | ۶.۳۶ % | ۶۰۷ | ۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۷۹ | ۵۷.۰۴ % | ۸,۰۹۲ | ۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۳ | ۶.۴ % | ۶۰۸ | ۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |