ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۹۰۳۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۷۱	۱۳۹۹/۰۸/۰۶	۰	۰ %	۱۵,۵۱۲	۳۵.۲۶ %	۱۴,۱۰۳	۳۲.۰۶ %	۰	۰ %	۱۳,۷۵۱	۳۱.۲۶ %	۶۲۲	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۲	۱۳۹۹/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۱۵,۶۲۰	۳۵.۴۴ %	۱۴,۰۸۳	۳۱.۹۵ %	۰	۰ %	۱۳,۷۵۱	۳۱.۲ %	۶۲۲	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۳	۱۳۹۹/۰۸/۰۴	۰	۰ %	۱۵,۹۳۹	۳۵.۹۱ %	۱۴,۰۷۴	۳۱.۷۱ %	۰	۰ %	۱۳,۷۵۱	۳۰.۹۸ %	۶۲۳	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۴	۱۳۹۹/۰۸/۰۳	۰	۰ %	۱۵,۹۳۹	۳۵.۹۱ %	۱۴,۰۷۴	۳۱.۷۱ %	۰	۰ %	۱۳,۷۵۱	۳۰.۹۸ %	۶۲۴	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۲	۰	۰ %	۱۶,۲۹۷	۳۶.۴۳ %	۱۴,۰۶۳	۳۱.۴۳ %	۰	۰ %	۱۳,۷۵۱	۳۰.۷۴ %	۶۲۵	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۶	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	۰	۰ %	۱۶,۲۹۷	۳۶.۴۳ %	۱۴,۰۶۳	۳۱.۴۳ %	۰	۰ %	۱۳,۷۵۱	۳۰.۷۴ %	۶۲۶	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۷	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۱۶,۲۹۷	۳۶.۴۳ %	۱۴,۰۶۳	۳۱.۴۳ %	۰	۰ %	۱۳,۷۵۱	۳۰.۷۴ %	۶۲۶	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۸	۱۳۹۹/۰۷/۲۹	۰	۰ %	۱۶,۰۳۹	۳۶.۰۸ %	۱۴,۰۶۵	۳۱.۶۴ %	۰	۰ %	۱۳,۷۱۷	۳۰.۸۶ %	۶۲۷	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۹	۱۳۹۹/۰۷/۲۸	۰	۰ %	۱۶,۶۰۸	۳۶.۸۸ %	۱۴,۰۷۵	۳۱.۲۶ %	۰	۰ %	۱۳,۷۱۷	۳۰.۴۶ %	۶۲۸	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۷	۰	۰ %	۱۷,۲۰۰	۳۷.۷ %	۱۴,۰۸۱	۳۰.۸۶ %	۰	۰ %	۱۳,۷۱۷	۳۰.۰۶ %	۶۲۹	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...14 15 16 171819 20 21 22...31 »