صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۹۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۰۳۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۱ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۰۷ | ۳۶.۱ % | ۱۴,۱۴۴ | ۳۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۵۱ | ۳۰.۸۲ % | ۶۱۴ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۰۷ | ۳۶.۱ % | ۱۴,۱۴۴ | ۳۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۵۱ | ۳۰.۸۲ % | ۶۱۴ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۰۷ | ۳۶.۱ % | ۱۴,۱۴۴ | ۳۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۵۱ | ۳۰.۸۲ % | ۶۱۵ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۵۰ | ۳۵.۵۸ % | ۱۴,۱۴۹ | ۳۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۵۱ | ۳۱.۰۶ % | ۶۱۶ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۵۰ | ۳۵.۵۸ % | ۱۴,۱۴۹ | ۳۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۵۱ | ۳۱.۰۶ % | ۶۱۷ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۹۹ | ۳۵.۵۳ % | ۱۴,۱۲۰ | ۳۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۵۱ | ۳۱.۱۲ % | ۶۱۸ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۹۹ | ۳۶.۱۱ % | ۱۴,۱۱۷ | ۳۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۵۱ | ۳۰.۸۴ % | ۶۱۸ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۸ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۴۶ | ۳۵.۶۱ % | ۱۴,۱۰۵ | ۳۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۵۱ | ۳۱.۱ % | ۶۱۹ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۴۶ | ۳۵.۶۱ % | ۱۴,۱۰۵ | ۳۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۵۱ | ۳۱.۱ % | ۶۲۰ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۰ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۴۶ | ۳۵.۶۱ % | ۱۴,۱۰۵ | ۳۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۵۱ | ۳۱.۰۹ % | ۶۲۱ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |