صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۹۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۰۳۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۱ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۴۳ | ۳۲.۰۱ % | ۱۴,۱۹۳ | ۳۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۵۱ | ۳۲.۷۵ % | ۶۰۶ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۹۷ | ۳۱.۶۲ % | ۱۴,۱۸۶ | ۳۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۵۱ | ۳۲.۹۵ % | ۶۰۶ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۳۰ | ۳۲.۴۸ % | ۱۴,۱۸۱ | ۳۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۵۱ | ۳۲.۵۳ % | ۶۰۷ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۳۵ | ۳۴.۵ % | ۱۴,۱۸۰ | ۳۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۵۱ | ۳۱.۵۶ % | ۶۰۸ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۳۵ | ۳۴.۵ % | ۱۴,۱۸۰ | ۳۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۵۱ | ۳۱.۵۶ % | ۶۰۹ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۳۵ | ۳۴.۵ % | ۱۴,۱۸۰ | ۳۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۵۱ | ۳۱.۵۶ % | ۶۱۰ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۷ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۷۴ | ۳۴.۵۶ % | ۱۴,۱۷۵ | ۳۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۵۱ | ۳۱.۵۳ % | ۶۱۰ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۸ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۸۰ | ۳۴.۷۲ % | ۱۴,۱۷۹ | ۳۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۵۱ | ۳۱.۴۵ % | ۶۱۱ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۹ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۴۳ | ۳۴.۹۸ % | ۱۴,۱۵۰ | ۳۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۵۱ | ۳۱.۳۶ % | ۶۱۲ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۱۵ | ۳۵.۵۲ % | ۱۴,۱۶۶ | ۳۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۵۱ | ۳۱.۰۸ % | ۶۱۳ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |