صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۹۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۰۳۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱۱ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۳۴ | ۴۰.۸۳ % | ۲۰,۴۸۹ | ۴۵.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۵۱ | ۵.۴۹ % | ۳,۴۸۲ | ۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۲ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۳۴ | ۴۰.۸۳ % | ۲۰,۴۸۹ | ۴۵.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۵۱ | ۵.۴۹ % | ۳,۴۸۳ | ۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۳ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۴۳ | ۴۴.۲۹ % | ۲۰,۵۶۰ | ۴۶.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۵۱ | ۵.۵۵ % | ۱,۵۷۴ | ۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۴ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۳۸ | ۴۵.۴ % | ۲۰,۵۰۷ | ۴۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۵۱ | ۵.۶۷ % | ۶۶۰ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۵ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۹۸ | ۴۴.۵ % | ۲۰,۴۵۸ | ۴۸.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۵۱ | ۵.۷۷ % | ۶۶۱ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۶ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۰۴ | ۴۴.۴۳ % | ۲۰,۴۰۸ | ۴۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۷ | ۲.۴۷ % | ۲,۰۶۵ | ۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۷ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۱۸,۵۴۳ | ۴۴.۲۱ % | ۲۰,۳۹۳ | ۴۸.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۷ | ۲.۵ % | ۱,۹۶۱ | ۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۸ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۱۸,۵۴۳ | ۴۴.۲۱ % | ۲۰,۳۹۳ | ۴۸.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۷ | ۲.۵ % | ۱,۹۶۲ | ۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۹ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۱۸,۵۴۳ | ۴۴.۲۱ % | ۲۰,۳۹۳ | ۴۸.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۷ | ۲.۵ % | ۱,۹۶۲ | ۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۰ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۳۵ | ۴۸.۵۳ % | ۲۰,۳۸۶ | ۴۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۸ | ۱.۹۱ % | ۷۸۶ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |