صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۹۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۰۳۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۲۳۶ | ۵۸.۱۳ % | ۱۵,۱۳۳ | ۳۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۵ | ۱.۴۸ % | ۳,۷۹۲ | ۸.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۲۳۶ | ۵۸.۱۳ % | ۱۵,۱۳۳ | ۳۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۱ | ۱.۴۸ % | ۳,۷۹۳ | ۸.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۲۳۶ | ۵۸.۱۵ % | ۱۵,۱۳۳ | ۳۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۱ | ۱.۴۳ % | ۳,۷۹۴ | ۸.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۳۲۰ | ۵۸.۵ % | ۱۵,۱۳۲ | ۳۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۱ | ۱.۴۴ % | ۳,۵۷۶ | ۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۳۴۲ | ۵۸.۸۱ % | ۱۵,۱۱۹ | ۳۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۸ | ۲ % | ۳,۱۰۲ | ۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۳۴۲ | ۵۸.۸ % | ۱۵,۱۱۹ | ۳۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۸ | ۲ % | ۳,۱۰۹ | ۶.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۹۹۱ | ۵۹.۷۴ % | ۱۵,۱۱۵ | ۳۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۸ | ۱.۹۸ % | ۲,۸۲۳ | ۶.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۶۰۳ | ۵۹.۳۹ % | ۱۵,۱۱۴ | ۳۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۸ | ۲ % | ۲,۸۲۹ | ۶.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۶۰۳ | ۵۹.۳۸ % | ۱۵,۱۱۴ | ۳۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۸ | ۲ % | ۲,۸۳۶ | ۶.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۶۰۳ | ۵۹.۳۸ % | ۱۵,۱۱۴ | ۳۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۸ | ۲ % | ۲,۸۴۳ | ۶.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |