صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۹۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۰۳۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۱۰ | ۳۶.۸۶ % | ۲۰,۶۵۲ | ۴۶.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۸۷ | ۱۵.۶ % | ۶۴۲ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۱۰ | ۳۶.۸۶ % | ۲۰,۶۵۲ | ۴۶.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۸۷ | ۱۵.۶ % | ۶۴۳ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۱۰ | ۳۶.۸۶ % | ۲۰,۶۵۲ | ۴۶.۱ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۸۷ | ۱۵.۶ % | ۶۴۳ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۴ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۸۴ | ۳۶.۷۲ % | ۲۰,۶۰۵ | ۴۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۸۷ | ۱۵.۶۶ % | ۶۴۴ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۶۱ | ۳۶.۹۴ % | ۲۰,۵۹۱ | ۴۵.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۰۷ | ۱۵.۹۸ % | ۶۴۵ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۱۷,۲۳۰ | ۳۷.۷۲ % | ۲۰,۵۹۴ | ۴۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۰۷ | ۱۵.۷۸ % | ۶۴۶ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۹۲ | ۴۰.۰۵ % | ۲۰,۵۷۵ | ۴۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۰۷ | ۱۵.۲ % | ۶۴۷ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۸ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۲۸ | ۳۶.۹۲ % | ۲۰,۵۵۰ | ۴۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۰۷ | ۱۶ % | ۶۴۸ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۲۸ | ۳۶.۹۲ % | ۲۰,۵۵۰ | ۴۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۰۷ | ۱۶ % | ۶۴۸ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۲۸ | ۳۶.۹۲ % | ۲۰,۵۵۰ | ۴۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۰۷ | ۱۶ % | ۶۴۹ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |