لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
261	1401/12/14	13,440	13,343	13,343	0	0	3,312,995	0	1,464,256	1,848,739	24,668,039,114
262	1401/12/13	13,475	13,376	13,376	0	0	3,312,995	0	1,464,256	1,848,739	24,728,121,594
263	1401/12/12	13,748	13,646	13,646	0	0	3,312,995	0	1,464,256	1,848,739	25,228,038,595
264	1401/12/11	13,751	13,649	13,649	0	0	3,312,995	0	1,464,256	1,848,739	25,233,249,254
265	1401/12/10	13,754	13,652	13,652	0	0	3,312,995	0	1,464,256	1,848,739	25,238,429,634
266	1401/12/09	13,828	13,726	13,726	0	0	3,312,995	0	1,464,256	1,848,739	25,374,936,239
267	1401/12/08	13,641	13,540	13,540	0	0	3,312,995	0	1,464,256	1,848,739	25,031,461,113
268	1401/12/07	13,745	13,643	13,643	0	0	3,312,995	0	1,464,256	1,848,739	25,222,791,490
269	1401/12/06	13,105	13,007	13,007	0	0	3,312,995	0	1,464,256	1,848,739	24,047,369,482
270	1401/12/05	12,383	12,290	12,290	0	0	3,312,995	0	1,464,256	1,848,739	22,720,998,855
271	1401/12/04	12,386	12,293	12,293	0	0	3,312,995	235,068	1,464,256	1,848,739	22,726,083,144
272	1401/12/03	12,378	12,296	12,296	0	0	3,312,995	0	1,229,188	2,083,807	25,621,563,756
273	1401/12/02	12,253	12,172	12,172	0	0	3,312,995	0	1,229,188	2,083,807	25,363,177,512
274	1401/12/01	11,757	11,679	11,679	0	0	3,312,995	0	1,229,188	2,083,807	24,337,483,327
275	1401/11/30	11,300	11,225	11,225	0	0	3,312,995	0	1,229,188	2,083,807	23,391,004,235
276	1401/11/29	11,147	11,074	11,074	0	0	3,312,995	0	1,229,188	2,083,807	23,076,079,321
277	1401/11/28	11,149	11,076	11,076	0	0	3,312,995	0	1,229,188	2,083,807	23,081,049,228
278	1401/11/27	11,152	11,079	11,079	0	0	3,312,995	0	1,229,188	2,083,807	23,086,019,327
279	1401/11/26	11,154	11,081	11,081	0	0	3,312,995	213,608	1,229,188	2,083,807	23,090,989,618
280	1401/11/25	11,181	11,114	11,114	0	0	3,312,995	0	1,015,580	2,297,415	25,533,790,829
«1 2...10 11 12 131415 16 17 18...64 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۹۰۳۸