لیست NAV
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1261 | 1399/03/28 | 9,999 | 9,999 | 9,999 | 0 | 0 | 2,755,000 | 0 | 0 | 2,755,000 | 27,546,289,040 |
| 1262 | 1399/03/27 | 9,999 | 9,999 | 9,999 | 0 | 2,755,000 | 2,755,000 | 0 | 0 | 2,755,000 | 27,548,324,740 |