لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
61	1401/08/30	10,428	10,378	10,378	0	0	3,312,995	0	1,015,580	2,297,415	23,843,155,578
62	1401/08/29	10,411	10,361	10,361	0	0	3,312,995	0	1,015,580	2,297,415	23,802,878,175
63	1401/08/28	10,372	10,323	10,323	0	0	3,312,995	0	1,015,580	2,297,415	23,715,252,247
64	1401/08/27	10,463	10,411	10,411	0	0	3,312,995	0	1,015,580	2,297,415	23,918,996,653
65	1401/08/26	10,465	10,413	10,413	0	0	3,312,995	0	1,015,580	2,297,415	23,924,001,811
66	1401/08/25	10,467	10,416	10,416	0	0	3,312,995	0	1,015,580	2,297,415	23,929,007,268
67	1401/08/24	10,447	10,395	10,395	0	0	3,312,995	0	1,015,580	2,297,415	23,882,303,264
68	1401/08/23	10,410	10,359	10,359	0	0	3,312,995	0	1,015,580	2,297,415	23,799,377,127
69	1401/08/22	10,439	10,388	10,388	0	0	3,312,995	0	1,015,580	2,297,415	23,865,582,436
70	1401/08/21	10,430	10,379	10,379	0	0	3,312,995	0	1,015,580	2,297,415	23,844,208,915
71	1401/08/20	10,386	10,335	10,335	0	0	3,312,995	0	1,015,580	2,297,415	23,743,984,013
72	1401/08/19	10,388	10,337	10,337	0	0	3,312,995	0	1,015,580	2,297,415	23,748,981,691
73	1401/08/18	10,390	10,339	10,339	0	0	3,312,995	0	1,015,580	2,297,415	23,753,979,664
74	1401/08/17	10,302	10,254	10,254	0	0	3,312,995	0	1,015,580	2,297,415	23,556,840,770
75	1401/08/16	10,173	10,126	10,126	0	0	3,312,995	0	1,015,580	2,297,415	23,263,310,396
76	1401/08/15	9,913	9,868	9,868	0	0	3,312,995	0	1,015,580	2,297,415	22,669,945,003
77	1401/08/14	9,817	9,772	9,772	0	0	3,312,995	0	1,015,580	2,297,415	22,450,461,441
78	1401/08/13	9,581	9,538	9,538	0	0	3,312,995	0	1,015,580	2,297,415	21,911,680,362
79	1401/08/12	9,583	9,540	9,540	0	0	3,312,995	0	1,015,580	2,297,415	21,916,540,525
80	1401/08/11	9,585	9,542	9,542	0	0	3,312,995	0	1,015,580	2,297,415	21,921,400,977
«1 2 345 6 7 8 9 10...48 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۹۰۳۸