صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۹۰۳۸
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
181 1401/05/03 11,955 11,897 11,897 0 0 3,310,947 0 16,580 3,294,367 39,193,294,782
182 1401/05/02 12,118 12,059 12,059 0 0 3,310,947 0 16,580 3,294,367 39,725,587,333
183 1401/05/01 12,214 12,155 12,155 0 0 3,310,947 0 16,580 3,294,367 40,041,989,363
184 1401/04/31 12,169 12,110 12,110 0 0 3,310,947 0 16,580 3,294,367 39,895,743,041
185 1401/04/30 12,169 12,111 12,111 0 0 3,310,947 0 16,580 3,294,367 39,896,930,276
186 1401/04/29 12,165 12,106 12,106 0 0 3,310,947 0 16,580 3,294,367 39,881,333,713
187 1401/04/28 12,135 12,076 12,076 0 0 3,310,947 0 16,580 3,294,367 39,781,336,298
188 1401/04/27 12,139 12,080 12,080 0 0 3,310,947 0 16,580 3,294,367 39,795,946,871
189 1401/04/26 12,142 12,083 12,083 0 0 3,310,947 0 16,580 3,294,367 39,806,324,038
190 1401/04/25 12,253 12,193 12,193 0 0 3,310,947 0 16,580 3,294,367 40,168,439,395
191 1401/04/24 12,293 12,233 12,233 0 0 3,310,947 0 16,580 3,294,367 40,300,964,783
192 1401/04/23 12,296 12,237 12,237 0 0 3,310,947 0 16,580 3,294,367 40,311,531,834
193 1401/04/22 12,299 12,240 12,240 0 0 3,310,947 0 16,580 3,294,367 40,322,099,888
194 1401/04/21 12,275 12,217 12,217 0 0 3,310,947 0 16,580 3,294,367 40,246,614,621
195 1401/04/20 12,341 12,281 12,281 0 0 3,310,947 0 16,580 3,294,367 40,459,130,437
196 1401/04/19 12,455 12,394 12,394 0 0 3,310,947 0 16,580 3,294,367 40,831,417,216
197 1401/04/18 12,456 12,396 12,396 0 0 3,310,947 0 16,580 3,294,367 40,835,493,402
198 1401/04/17 12,479 12,418 12,418 0 0 3,310,947 0 16,580 3,294,367 40,909,618,768
199 1401/04/16 12,480 12,419 12,419 0 0 3,310,947 0 16,580 3,294,367 40,913,723,933
200 1401/04/15 12,481 12,421 12,421 0 0 3,310,947 0 16,580 3,294,367 40,917,829,807