لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
381	1399/04/25	13,360	13,267	13,267	0	0	2,755,000	0	0	2,755,000	36,550,854,367
382	1399/04/24	13,596	13,476	13,476	0	0	2,755,000	0	0	2,755,000	37,126,513,024
383	1399/04/23	13,553	13,433	13,433	0	0	2,755,000	0	0	2,755,000	37,009,292,298
384	1399/04/22	13,664	13,544	13,544	0	0	2,755,000	0	0	2,755,000	37,313,336,293
385	1399/04/21	13,155	13,045	13,045	0	0	2,755,000	0	0	2,755,000	35,937,643,732
386	1399/04/20	13,279	13,173	13,173	0	0	2,755,000	0	0	2,755,000	36,292,838,317
387	1399/04/19	13,280	13,175	13,175	0	0	2,755,000	0	0	2,755,000	36,296,775,524
388	1399/04/18	13,287	13,182	13,182	0	0	2,755,000	0	0	2,755,000	36,315,802,696
389	1399/04/17	13,306	13,191	13,191	0	0	2,755,000	0	0	2,755,000	36,342,371,158
390	1399/04/16	13,682	13,565	13,565	0	0	2,755,000	0	0	2,755,000	37,372,275,548
391	1399/04/15	12,599	12,491	12,491	0	0	2,755,000	0	0	2,755,000	34,411,442,005
392	1399/04/14	12,469	12,371	12,371	0	0	2,755,000	0	0	2,755,000	34,081,425,258
393	1399/04/13	12,599	12,502	12,502	0	0	2,755,000	0	0	2,755,000	34,443,883,115
394	1399/04/12	12,600	12,504	12,504	0	0	2,755,000	0	0	2,755,000	34,447,636,846
395	1399/04/11	12,601	12,505	12,505	0	0	2,755,000	0	0	2,755,000	34,451,390,775
396	1399/04/10	12,103	12,012	12,012	0	0	2,755,000	0	0	2,755,000	33,091,761,343
397	1399/04/09	11,496	11,387	11,387	0	0	2,755,000	0	0	2,755,000	31,370,775,897
398	1399/04/08	11,781	11,675	11,675	0	0	2,755,000	0	0	2,755,000	32,163,918,217
399	1399/04/07	11,703	11,607	11,607	0	0	2,755,000	0	0	2,755,000	31,977,926,672
400	1399/04/06	11,230	11,137	11,137	0	0	2,755,000	0	0	2,755,000	30,683,463,158
«1 2...12 13 14 15 16 17 18 192021 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۹۰۳۸