لیست NAV
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 1399/04/05 | 11,231 | 11,139 | 11,139 | 0 | 0 | 2,755,000 | 0 | 0 | 2,755,000 | 30,687,287,100 |
| 402 | 1399/04/04 | 11,233 | 11,140 | 11,140 | 0 | 0 | 2,755,000 | 0 | 0 | 2,755,000 | 30,691,111,048 |
| 403 | 1399/04/03 | 10,893 | 10,807 | 10,807 | 0 | 0 | 2,755,000 | 0 | 0 | 2,755,000 | 29,772,651,782 |
| 404 | 1399/04/02 | 10,405 | 10,327 | 10,327 | 0 | 0 | 2,755,000 | 0 | 0 | 2,755,000 | 28,451,024,241 |
| 405 | 1399/04/01 | 9,976 | 9,901 | 9,901 | 0 | 0 | 2,755,000 | 0 | 0 | 2,755,000 | 27,277,055,111 |
| 406 | 1399/03/31 | 9,928 | 9,894 | 9,894 | 0 | 0 | 2,755,000 | 0 | 0 | 2,755,000 | 27,258,815,906 |
| 407 | 1399/03/30 | 9,997 | 9,997 | 9,997 | 0 | 0 | 2,755,000 | 0 | 0 | 2,755,000 | 27,542,217,646 |
| 408 | 1399/03/29 | 9,998 | 9,998 | 9,998 | 0 | 0 | 2,755,000 | 0 | 0 | 2,755,000 | 27,544,253,342 |
| 409 | 1399/03/28 | 9,999 | 9,999 | 9,999 | 0 | 0 | 2,755,000 | 0 | 0 | 2,755,000 | 27,546,289,040 |
| 410 | 1399/03/27 | 9,999 | 9,999 | 9,999 | 0 | 2,755,000 | 2,755,000 | 0 | 0 | 2,755,000 | 27,548,324,740 |