صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۹۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۰۳۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۴۱ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۲۸ | ۳۶.۹۲ % | ۲۰,۵۵۰ | ۴۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۰۷ | ۱۶ % | ۶۴۸ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۲ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۲۸ | ۳۶.۹۲ % | ۲۰,۵۵۰ | ۴۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۰۷ | ۱۶ % | ۶۴۸ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۳ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۲۸ | ۳۶.۹۲ % | ۲۰,۵۵۰ | ۴۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۰۷ | ۱۶ % | ۶۴۹ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۴ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۶۸ | ۳۵.۴۲ % | ۲۰,۵۳۲ | ۴۶.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۰۷ | ۱۶.۴ % | ۶۵۰ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۵ | ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۵۹ | ۳۴.۹۵ % | ۲۰,۵۳۶ | ۴۷.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۸۲ | ۱۲.۱ % | ۲,۵۷۶ | ۵.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۶ | ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۵۲ | ۳۵.۸۳ % | ۲۰,۵۳۰ | ۴۶.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۷۷ | ۱۱.۹۳ % | ۲,۵۷۹ | ۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۷ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۴۳ | ۴۰.۸۱ % | ۲۰,۵۲۸ | ۴۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۵۱ | ۵.۴۸ % | ۳,۴۸۱ | ۷.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۸ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۳۴ | ۴۰.۸۳ % | ۲۰,۴۸۹ | ۴۵.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۵۱ | ۵.۴۹ % | ۳,۴۸۱ | ۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۹ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۳۴ | ۴۰.۸۳ % | ۲۰,۴۸۹ | ۴۵.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۵۱ | ۵.۴۹ % | ۳,۴۸۲ | ۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |