ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۹۰۳۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۶۱۱	۱۳۹۹/۰۸/۰۴	۰	۰ %	۱۵,۹۳۹	۳۵.۹۱ %	۱۴,۰۷۴	۳۱.۷۱ %	۰	۰ %	۱۳,۷۵۱	۳۰.۹۸ %	۶۲۳	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۲	۱۳۹۹/۰۸/۰۳	۰	۰ %	۱۵,۹۳۹	۳۵.۹۱ %	۱۴,۰۷۴	۳۱.۷۱ %	۰	۰ %	۱۳,۷۵۱	۳۰.۹۸ %	۶۲۴	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۳	۱۳۹۹/۰۸/۰۲	۰	۰ %	۱۶,۲۹۷	۳۶.۴۳ %	۱۴,۰۶۳	۳۱.۴۳ %	۰	۰ %	۱۳,۷۵۱	۳۰.۷۴ %	۶۲۵	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۴	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	۰	۰ %	۱۶,۲۹۷	۳۶.۴۳ %	۱۴,۰۶۳	۳۱.۴۳ %	۰	۰ %	۱۳,۷۵۱	۳۰.۷۴ %	۶۲۶	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۵	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۱۶,۲۹۷	۳۶.۴۳ %	۱۴,۰۶۳	۳۱.۴۳ %	۰	۰ %	۱۳,۷۵۱	۳۰.۷۴ %	۶۲۶	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۶	۱۳۹۹/۰۷/۲۹	۰	۰ %	۱۶,۰۳۹	۳۶.۰۸ %	۱۴,۰۶۵	۳۱.۶۴ %	۰	۰ %	۱۳,۷۱۷	۳۰.۸۶ %	۶۲۷	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۷	۱۳۹۹/۰۷/۲۸	۰	۰ %	۱۶,۶۰۸	۳۶.۸۸ %	۱۴,۰۷۵	۳۱.۲۶ %	۰	۰ %	۱۳,۷۱۷	۳۰.۴۶ %	۶۲۸	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۸	۱۳۹۹/۰۷/۲۷	۰	۰ %	۱۷,۲۰۰	۳۷.۷ %	۱۴,۰۸۱	۳۰.۸۶ %	۰	۰ %	۱۳,۷۱۷	۳۰.۰۶ %	۶۲۹	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۹	۱۳۹۹/۰۷/۲۶	۰	۰ %	۱۷,۷۴۷	۳۸.۴۴ %	۱۴,۰۷۸	۳۰.۴۹ %	۰	۰ %	۱۳,۷۱۷	۲۹.۷۱ %	۶۳۰	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۰	۰ %	۱۷,۷۴۷	۳۸.۴۴ %	۱۴,۰۷۸	۳۰.۴۹ %	۰	۰ %	۱۳,۷۱۷	۲۹.۷۱ %	۶۳۱	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...58 59 60 616263 64 65 66...75 »