لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
921	1399/05/01	14,298	14,209	14,209	0	0	3,102,487	0	0	3,102,487	44,081,971,501
922	1399/04/31	14,312	14,223	14,223	0	347,487	3,102,487	0	0	3,102,487	44,125,592,002
923	1399/04/30	14,389	14,288	14,288	0	0	2,755,000	0	0	2,755,000	39,362,087,610
924	1399/04/29	14,137	14,038	14,038	0	0	2,755,000	0	0	2,755,000	38,673,340,821
925	1399/04/28	13,498	13,403	13,403	0	0	2,755,000	0	0	2,755,000	36,926,013,378
926	1399/04/27	13,358	13,264	13,264	0	0	2,755,000	0	0	2,755,000	36,543,486,214
927	1399/04/26	13,359	13,266	13,266	0	0	2,755,000	0	0	2,755,000	36,547,170,148
928	1399/04/25	13,360	13,267	13,267	0	0	2,755,000	0	0	2,755,000	36,550,854,367
929	1399/04/24	13,596	13,476	13,476	0	0	2,755,000	0	0	2,755,000	37,126,513,024
930	1399/04/23	13,553	13,433	13,433	0	0	2,755,000	0	0	2,755,000	37,009,292,298
931	1399/04/22	13,664	13,544	13,544	0	0	2,755,000	0	0	2,755,000	37,313,336,293
932	1399/04/21	13,155	13,045	13,045	0	0	2,755,000	0	0	2,755,000	35,937,643,732
933	1399/04/20	13,279	13,173	13,173	0	0	2,755,000	0	0	2,755,000	36,292,838,317
934	1399/04/19	13,280	13,175	13,175	0	0	2,755,000	0	0	2,755,000	36,296,775,524
935	1399/04/18	13,287	13,182	13,182	0	0	2,755,000	0	0	2,755,000	36,315,802,696
936	1399/04/17	13,306	13,191	13,191	0	0	2,755,000	0	0	2,755,000	36,342,371,158
937	1399/04/16	13,682	13,565	13,565	0	0	2,755,000	0	0	2,755,000	37,372,275,548
938	1399/04/15	12,599	12,491	12,491	0	0	2,755,000	0	0	2,755,000	34,411,442,005
939	1399/04/14	12,469	12,371	12,371	0	0	2,755,000	0	0	2,755,000	34,081,425,258
940	1399/04/13	12,599	12,502	12,502	0	0	2,755,000	0	0	2,755,000	34,443,883,115
«1 2...39 40 41 42 43 44 45 464748 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۹۰۳۸