لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | صندوق نیکوکاری رازی | 1400/12/15 | 11,775 | 11,745 | 11,745 | 0 | 0 | 3,306,865 | 0 | 16,580 | 3,290,285 | 38,644,648,715 |
| 82 | صندوق نیکوکاری رازی | 1400/12/14 | 11,704 | 11,674 | 11,674 | 0 | 0 | 3,306,865 | 0 | 16,580 | 3,290,285 | 38,412,417,538 |
| 83 | صندوق نیکوکاری رازی | 1400/12/13 | 11,656 | 11,626 | 11,626 | 0 | 0 | 3,306,865 | 0 | 16,580 | 3,290,285 | 38,253,488,017 |
| 84 | صندوق نیکوکاری رازی | 1400/12/12 | 11,657 | 11,627 | 11,627 | 0 | 0 | 3,306,865 | 0 | 16,580 | 3,290,285 | 38,257,003,669 |
| 85 | صندوق نیکوکاری رازی | 1400/12/11 | 11,658 | 11,628 | 11,628 | 0 | 0 | 3,306,865 | 0 | 16,580 | 3,290,285 | 38,260,519,463 |
| 86 | صندوق نیکوکاری رازی | 1400/12/10 | 11,644 | 11,615 | 11,615 | 0 | 0 | 3,306,865 | 0 | 16,580 | 3,290,285 | 38,215,639,914 |
| 87 | صندوق نیکوکاری رازی | 1400/12/09 | 11,645 | 11,616 | 11,616 | 0 | 0 | 3,306,865 | 0 | 16,580 | 3,290,285 | 38,219,167,908 |
| 88 | صندوق نیکوکاری رازی | 1400/12/08 | 11,613 | 11,586 | 11,586 | 0 | 0 | 3,306,865 | 0 | 16,580 | 3,290,285 | 38,120,091,016 |
| 89 | صندوق نیکوکاری رازی | 1400/12/07 | 11,610 | 11,583 | 11,583 | 0 | 0 | 3,306,865 | 0 | 16,580 | 3,290,285 | 38,111,559,494 |
| 90 | صندوق نیکوکاری رازی | 1400/12/06 | 11,600 | 11,573 | 11,573 | 0 | 0 | 3,306,865 | 0 | 16,580 | 3,290,285 | 38,078,468,942 |
| 91 | صندوق نیکوکاری رازی | 1400/12/05 | 11,601 | 11,574 | 11,574 | 0 | 0 | 3,306,865 | 0 | 16,580 | 3,290,285 | 38,081,932,381 |
| 92 | صندوق نیکوکاری رازی | 1400/12/04 | 11,602 | 11,575 | 11,575 | 0 | 0 | 3,306,865 | 0 | 16,580 | 3,290,285 | 38,085,395,958 |
| 93 | صندوق نیکوکاری رازی | 1400/12/03 | 11,576 | 11,549 | 11,549 | 0 | 0 | 3,306,865 | 0 | 16,580 | 3,290,285 | 38,000,150,703 |
| 94 | صندوق نیکوکاری رازی | 1400/12/02 | 11,541 | 11,514 | 11,514 | 0 | 0 | 3,306,865 | 0 | 16,580 | 3,290,285 | 37,885,922,904 |
| 95 | صندوق نیکوکاری رازی | 1400/12/01 | 11,506 | 11,479 | 11,479 | 0 | 0 | 3,306,865 | 0 | 16,580 | 3,290,285 | 37,769,506,477 |
| 96 | صندوق نیکوکاری رازی | 1400/11/30 | 11,544 | 11,517 | 11,517 | 0 | 0 | 3,306,865 | 0 | 16,580 | 3,290,285 | 37,895,386,842 |
| 97 | صندوق نیکوکاری رازی | 1400/11/29 | 11,562 | 11,536 | 11,536 | 0 | 0 | 3,306,865 | 0 | 16,580 | 3,290,285 | 37,955,952,956 |
| 98 | صندوق نیکوکاری رازی | 1400/11/28 | 11,563 | 11,537 | 11,537 | 0 | 0 | 3,306,865 | 0 | 16,580 | 3,290,285 | 37,959,410,400 |
| 99 | صندوق نیکوکاری رازی | 1400/11/27 | 11,564 | 11,538 | 11,538 | 0 | 0 | 3,306,865 | 0 | 16,580 | 3,290,285 | 37,962,867,979 |
| 100 | صندوق نیکوکاری رازی | 1400/11/26 | 11,559 | 11,532 | 11,532 | 0 | 0 | 3,306,865 | 0 | 16,580 | 3,290,285 | 37,944,707,405 |