صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۹۰۳۸
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
681 1399/04/29 14,137 14,038 14,038 0 0 2,755,000 0 0 2,755,000 38,673,340,821
682 1399/04/28 13,498 13,403 13,403 0 0 2,755,000 0 0 2,755,000 36,926,013,378
683 1399/04/27 13,358 13,264 13,264 0 0 2,755,000 0 0 2,755,000 36,543,486,214
684 1399/04/26 13,359 13,266 13,266 0 0 2,755,000 0 0 2,755,000 36,547,170,148
685 1399/04/25 13,360 13,267 13,267 0 0 2,755,000 0 0 2,755,000 36,550,854,367
686 1399/04/24 13,596 13,476 13,476 0 0 2,755,000 0 0 2,755,000 37,126,513,024
687 1399/04/23 13,553 13,433 13,433 0 0 2,755,000 0 0 2,755,000 37,009,292,298
688 1399/04/22 13,664 13,544 13,544 0 0 2,755,000 0 0 2,755,000 37,313,336,293
689 1399/04/21 13,155 13,045 13,045 0 0 2,755,000 0 0 2,755,000 35,937,643,732
690 1399/04/20 13,279 13,173 13,173 0 0 2,755,000 0 0 2,755,000 36,292,838,317
691 1399/04/19 13,280 13,175 13,175 0 0 2,755,000 0 0 2,755,000 36,296,775,524
692 1399/04/18 13,287 13,182 13,182 0 0 2,755,000 0 0 2,755,000 36,315,802,696
693 1399/04/17 13,306 13,191 13,191 0 0 2,755,000 0 0 2,755,000 36,342,371,158
694 1399/04/16 13,682 13,565 13,565 0 0 2,755,000 0 0 2,755,000 37,372,275,548
695 1399/04/15 12,599 12,491 12,491 0 0 2,755,000 0 0 2,755,000 34,411,442,005
696 1399/04/14 12,469 12,371 12,371 0 0 2,755,000 0 0 2,755,000 34,081,425,258
697 1399/04/13 12,599 12,502 12,502 0 0 2,755,000 0 0 2,755,000 34,443,883,115
698 1399/04/12 12,600 12,504 12,504 0 0 2,755,000 0 0 2,755,000 34,447,636,846
699 1399/04/11 12,601 12,505 12,505 0 0 2,755,000 0 0 2,755,000 34,451,390,775
700 1399/04/10 12,103 12,012 12,012 0 0 2,755,000 0 0 2,755,000 33,091,761,343