صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۹۰۳۸
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
601 1399/07/15 13,365 13,327 13,327 0 0 3,185,893 0 16,520 3,169,373 42,238,082,524
602 1399/07/14 13,260 13,223 13,223 0 0 3,185,893 0 16,520 3,169,373 41,907,172,259
603 1399/07/13 13,410 13,372 13,372 0 0 3,185,893 0 16,520 3,169,373 42,380,366,056
604 1399/07/12 13,545 13,506 13,506 0 0 3,185,893 0 16,520 3,169,373 42,804,749,371
605 1399/07/11 13,338 13,300 13,300 0 0 3,185,893 0 16,520 3,169,373 42,152,449,716
606 1399/07/10 13,339 13,301 13,301 0 0 3,185,893 0 16,520 3,169,373 42,155,411,007
607 1399/07/09 13,340 13,302 13,302 0 0 3,185,893 0 16,520 3,169,373 42,158,372,586
608 1399/07/08 13,286 13,248 13,248 0 0 3,185,893 16,520 16,520 3,169,373 41,988,645,055
609 1399/07/07 13,370 13,332 13,332 0 0 3,185,893 0 0 3,185,893 42,474,291,533
610 1399/07/06 13,552 13,513 13,513 0 0 3,185,893 0 0 3,185,893 43,050,038,562
611 1399/07/05 13,718 13,675 13,675 0 0 3,185,893 0 0 3,185,893 43,567,107,873
612 1399/07/04 13,590 13,552 13,552 0 0 3,185,893 0 0 3,185,893 43,174,782,287
613 1399/07/03 13,591 13,553 13,553 0 79,536 3,185,893 0 0 3,185,893 43,177,752,493
614 1399/07/02 13,592 13,553 13,553 0 0 3,106,357 0 0 3,106,357 42,099,668,266
615 1399/07/01 13,416 13,379 13,379 0 0 3,106,357 0 0 3,106,357 41,560,245,349
616 1399/06/31 13,434 13,398 13,398 0 0 3,106,357 0 0 3,106,357 41,620,313,610
617 1399/06/31 13,884 13,848 13,848 0 0 3,106,357 0 0 3,106,357 43,018,174,260
618 1399/06/30 14,074 14,037 14,037 0 0 3,106,357 0 0 3,106,357 43,604,787,270
619 1399/06/29 14,230 14,187 14,187 0 0 3,106,357 0 0 3,106,357 44,071,317,299
620 1399/06/28 14,215 14,173 14,173 0 0 3,106,357 0 0 3,106,357 44,026,924,219