صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۹۰۳۸
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
61 1400/06/02 14,202 14,128 14,128 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 46,484,005,441
62 1400/06/01 13,908 13,835 13,835 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 45,522,529,161
63 1400/05/31 13,836 13,764 13,764 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 45,287,156,391
64 1400/05/30 13,725 13,654 13,654 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 44,924,886,694
65 1400/05/29 13,726 13,655 13,655 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 44,928,108,000
66 1400/05/28 13,727 13,656 13,656 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 44,931,330,246
67 1400/05/27 13,728 13,657 13,657 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 44,934,553,427
68 1400/05/26 13,729 13,658 13,658 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 44,937,777,538
69 1400/05/25 13,730 13,659 13,659 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 44,941,002,581
70 1400/05/24 13,731 13,660 13,660 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 44,944,228,556
71 1400/05/23 13,523 13,455 13,455 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 44,271,821,656
72 1400/05/22 13,577 13,508 13,508 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 44,446,623,870
73 1400/05/21 13,578 13,509 13,509 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 44,449,779,798
74 1400/05/20 13,579 13,510 13,510 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 44,452,936,615
75 1400/05/19 13,406 13,338 13,338 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 43,887,195,841
76 1400/05/18 13,236 13,170 13,170 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 43,332,498,078
77 1400/05/17 13,130 13,064 13,064 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 42,985,489,565
78 1400/05/16 13,080 13,015 13,015 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 42,823,581,830
79 1400/05/15 13,121 13,055 13,055 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 42,954,800,450
80 1400/05/14 13,122 13,056 13,056 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 42,957,994,933