صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۹۰۳۸
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
41 1400/06/22 13,570 13,484 13,484 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 44,365,920,745
42 1400/06/21 13,703 13,635 13,635 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 44,862,079,418
43 1400/06/20 14,020 13,950 13,950 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 45,899,426,680
44 1400/06/19 14,026 13,956 13,956 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 45,920,601,993
45 1400/06/18 14,027 13,957 13,957 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 45,923,859,752
46 1400/06/17 14,028 13,958 13,958 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 45,927,118,314
47 1400/06/16 14,003 13,934 13,934 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 45,846,051,486
48 1400/06/15 14,177 14,106 14,106 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 46,413,651,430
49 1400/06/14 14,252 14,178 14,178 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 46,650,894,900
50 1400/06/13 14,314 14,240 14,240 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 46,852,119,801
51 1400/06/12 14,214 14,141 14,141 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 46,527,223,788
52 1400/06/11 14,215 14,142 14,142 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 46,530,593,677
53 1400/06/10 14,217 14,143 14,143 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 46,533,964,364
54 1400/06/09 14,075 14,002 14,002 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 46,069,863,616
55 1400/06/08 14,349 14,274 14,274 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 46,966,252,014
56 1400/06/07 14,687 14,610 14,610 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 48,070,883,387
57 1400/06/06 14,606 14,530 14,530 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 47,806,367,751
58 1400/06/05 14,363 14,288 14,288 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 47,011,382,618
59 1400/06/04 14,364 14,289 14,289 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 47,014,800,303
60 1400/06/03 14,365 14,290 14,290 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 47,018,218,774