صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۹۰۳۸
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
101 1400/01/29 11,361 11,314 11,314 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 37,227,348,142
102 1400/01/28 11,424 11,377 11,377 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 37,433,853,252
103 1400/01/27 11,473 11,428 11,428 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 37,600,278,009
104 1400/01/26 11,474 11,429 11,429 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 37,603,464,684
105 1400/01/25 11,475 11,430 11,430 0 40 3,306,865 0 16,580 3,290,285 37,606,651,365
106 1400/01/24 11,527 11,481 11,481 0 0 3,306,825 0 16,580 3,290,245 37,774,561,690
107 1400/01/23 11,430 11,381 11,381 0 0 3,306,825 0 16,580 3,290,245 37,444,866,119
108 1400/01/22 11,489 11,440 11,440 0 0 3,306,825 0 16,580 3,290,245 37,638,980,489
109 1400/01/21 11,541 11,490 11,490 0 0 3,306,825 0 16,580 3,290,245 37,805,984,355
110 1400/01/20 11,591 11,540 11,540 0 0 3,306,825 0 16,580 3,290,245 37,970,326,885
111 1400/01/19 11,592 11,541 11,541 0 0 3,306,825 0 16,580 3,290,245 37,973,662,345
112 1400/01/18 11,593 11,542 11,542 0 0 3,306,825 0 16,580 3,290,245 37,976,997,809
113 1400/01/17 11,663 11,611 11,611 0 0 3,306,825 0 16,580 3,290,245 38,203,126,696
114 1400/01/16 11,702 11,645 11,645 0 0 3,306,825 0 16,580 3,290,245 38,316,097,379
115 1400/01/15 11,771 11,711 11,711 0 0 3,306,825 0 16,580 3,290,245 38,531,596,049
116 1400/01/14 11,876 11,815 11,815 0 0 3,306,825 0 16,580 3,290,245 38,874,184,749
117 1400/01/13 11,966 11,904 11,904 0 0 3,306,825 0 16,580 3,290,245 39,168,678,158
118 1400/01/12 11,967 11,906 11,906 0 0 3,306,825 0 16,580 3,290,245 39,172,262,511
119 1400/01/11 11,968 11,907 11,907 0 0 3,306,825 0 16,580 3,290,245 39,175,846,895
120 1400/01/10 12,037 11,975 11,975 0 0 3,306,825 0 16,580 3,290,245 39,400,153,593