صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۹۰۳۸
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
81 1400/02/18 10,917 10,874 10,874 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 35,776,983,282
82 1400/02/17 10,951 10,907 10,907 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 35,887,927,692
83 1400/02/16 10,952 10,908 10,908 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 35,891,149,634
84 1400/02/15 10,953 10,909 10,909 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 35,894,371,580
85 1400/02/14 10,969 10,925 10,925 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 35,945,322,175
86 1400/02/13 10,970 10,926 10,926 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 35,948,478,878
87 1400/02/12 11,033 10,989 10,989 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 36,156,278,669
88 1400/02/11 11,123 11,078 11,078 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 36,449,198,211
89 1400/02/10 11,219 11,175 11,175 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 36,768,665,064
90 1400/02/09 11,220 11,176 11,176 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 36,771,834,620
91 1400/02/08 11,221 11,177 11,177 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 36,775,004,181
92 1400/02/07 11,241 11,198 11,198 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 36,843,051,013
93 1400/02/06 11,123 11,080 11,080 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 36,457,582,582
94 1400/02/05 11,123 11,078 11,078 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 36,449,943,340
95 1400/02/04 11,159 11,114 11,114 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 36,568,000,254
96 1400/02/03 11,207 11,161 11,161 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 36,724,171,651
97 1400/02/02 11,208 11,162 11,162 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 36,727,350,117
98 1400/02/01 11,209 11,163 11,163 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 36,730,598,832
99 1400/01/31 11,298 11,252 11,252 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 37,022,604,197
100 1400/01/30 11,331 11,285 11,285 0 0 3,306,865 0 16,580 3,290,285 37,132,009,247