صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۹۰۳۸
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
181 1399/11/10 13,102 13,047 13,047 0 0 3,300,765 0 16,520 3,284,245 42,850,065,405
182 1399/11/09 13,103 13,048 13,048 0 0 3,300,765 0 16,520 3,284,245 42,853,041,825
183 1399/11/08 13,103 13,049 13,049 0 0 3,300,765 0 16,520 3,284,245 42,856,018,604
184 1399/11/07 13,070 13,017 13,017 0 0 3,300,765 0 16,520 3,284,245 42,749,543,833
185 1399/11/06 13,109 13,055 13,055 0 0 3,300,765 0 16,520 3,284,245 42,876,509,543
186 1399/11/05 13,044 12,991 12,991 0 0 3,300,765 0 16,520 3,284,245 42,664,442,282
187 1399/11/04 12,900 12,847 12,847 0 0 3,300,765 0 16,520 3,284,245 42,193,136,615
188 1399/11/03 12,534 12,483 12,483 0 0 3,300,765 0 16,520 3,284,245 40,997,891,125
189 1399/11/02 12,534 12,484 12,484 0 0 3,300,765 0 16,520 3,284,245 41,000,757,483
190 1399/11/01 12,535 12,485 12,485 0 0 3,300,765 0 16,520 3,284,245 41,003,624,196
191 1399/10/30 12,254 12,206 12,206 0 0 3,300,765 0 16,520 3,284,245 40,086,083,450
192 1399/10/29 12,120 12,072 12,072 0 0 3,300,765 0 16,520 3,284,245 39,648,886,761
193 1399/10/28 12,401 12,352 12,352 0 0 3,300,765 0 16,520 3,284,245 40,565,384,914
194 1399/10/27 12,402 12,352 12,352 0 0 3,300,765 0 16,520 3,284,245 40,568,232,644
195 1399/10/26 12,640 12,594 12,594 0 0 3,300,765 0 16,520 3,284,245 41,362,382,497
196 1399/10/25 12,641 12,595 12,595 0 0 3,300,765 0 16,520 3,284,245 41,365,137,775
197 1399/10/24 12,642 12,596 12,596 0 0 3,300,765 0 16,520 3,284,245 41,367,893,399
198 1399/10/23 12,857 12,809 12,809 0 0 3,300,765 0 16,520 3,284,245 42,069,270,762
199 1399/10/22 13,117 13,068 13,068 0 0 3,300,765 0 16,520 3,284,245 42,917,537,228
200 1399/10/21 13,082 13,032 13,032 0 0 3,300,765 0 16,520 3,284,245 42,801,405,464