صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۹۰۳۸
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
101 1399/10/15 13,084 13,048 13,048 0 0 3,300,765 0 16,520 3,284,245 42,853,953,895
102 1399/10/14 13,020 12,984 12,984 0 0 3,300,765 0 16,520 3,284,245 42,643,060,459
103 1399/10/13 12,987 12,951 12,951 0 0 3,300,765 0 16,520 3,284,245 42,533,923,011
104 1399/10/12 13,143 13,103 13,103 0 0 3,300,765 0 16,520 3,284,245 43,034,779,864
105 1399/10/11 13,144 13,104 13,104 0 0 3,300,765 0 16,520 3,284,245 43,037,380,731
106 1399/10/10 13,145 13,105 13,105 0 0 3,300,765 0 16,520 3,284,245 43,039,981,938
107 1399/10/09 13,190 13,150 13,150 0 0 3,300,765 0 16,520 3,284,245 43,186,377,103
108 1399/10/08 13,293 13,252 13,252 0 0 3,300,765 0 16,520 3,284,245 43,522,829,343
109 1399/10/07 13,290 13,249 13,249 0 0 3,300,765 0 16,520 3,284,245 43,511,703,177
110 1399/10/06 13,308 13,267 13,267 0 0 3,300,765 0 16,520 3,284,245 43,571,372,868
111 1399/10/05 13,346 13,305 13,305 0 0 3,300,765 0 16,520 3,284,245 43,695,496,749
112 1399/10/04 13,347 13,305 13,305 0 0 3,300,765 0 16,520 3,284,245 43,698,145,450
113 1399/10/03 13,348 13,306 13,306 0 91,010 3,300,765 0 16,520 3,284,245 43,700,794,487
114 1399/10/02 13,307 13,264 13,264 0 0 3,209,755 0 16,520 3,193,235 42,355,677,379
115 1399/10/01 13,297 13,255 13,255 0 0 3,209,755 0 16,520 3,193,235 42,325,851,856
116 1399/09/30 13,274 13,232 13,232 0 0 3,209,755 0 16,520 3,193,235 42,254,009,594
117 1399/09/30 13,724 13,682 13,682 0 0 3,209,755 0 16,520 3,193,235 43,690,965,344
118 1399/09/29 13,696 13,654 13,654 0 0 3,209,755 0 16,520 3,193,235 43,600,585,395
119 1399/09/28 13,452 13,413 13,413 0 0 3,209,755 0 16,520 3,193,235 42,829,676,058
120 1399/09/27 13,453 13,413 13,413 0 0 3,209,755 0 16,520 3,193,235 42,832,242,867