صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۹۰۳۸
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
301 1399/03/31 9,928 9,894 9,894 0 0 2,755,000 0 0 2,755,000 27,258,815,906
302 1399/03/30 9,997 9,997 9,997 0 0 2,755,000 0 0 2,755,000 27,542,217,646
303 1399/03/29 9,998 9,998 9,998 0 0 2,755,000 0 0 2,755,000 27,544,253,342
304 1399/03/28 9,999 9,999 9,999 0 0 2,755,000 0 0 2,755,000 27,546,289,040
305 1399/03/27 9,999 9,999 9,999 0 2,755,000 2,755,000 0 0 2,755,000 27,548,324,740