لیست NAV
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | 1399/03/31 | 9,928 | 9,894 | 9,894 | 0 | 0 | 2,755,000 | 0 | 0 | 2,755,000 | 27,258,815,906 |
302 | 1399/03/30 | 9,997 | 9,997 | 9,997 | 0 | 0 | 2,755,000 | 0 | 0 | 2,755,000 | 27,542,217,646 |
303 | 1399/03/29 | 9,998 | 9,998 | 9,998 | 0 | 0 | 2,755,000 | 0 | 0 | 2,755,000 | 27,544,253,342 |
304 | 1399/03/28 | 9,999 | 9,999 | 9,999 | 0 | 0 | 2,755,000 | 0 | 0 | 2,755,000 | 27,546,289,040 |
305 | 1399/03/27 | 9,999 | 9,999 | 9,999 | 0 | 2,755,000 | 2,755,000 | 0 | 0 | 2,755,000 | 27,548,324,740 |