صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۹۰۳۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۷۱ ۱۴۰۱/۰۱/۲۴ ۰ ۰ % ۲۱,۹۹۳ ۴۸.۸۱ % ۲۰,۱۲۵ ۴۴.۶۶ % ۰ ۰ % ۱,۰۹۴ ۲.۴۳ % ۶۹۲ ۱.۵۴ % ۱,۱۵۲ ۲.۵۶ % ۰ ۰ %
۷۲ ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ ۰ ۰ % ۲۰,۵۳۹ ۴۷.۰۷ % ۲۰,۱۴۲ ۴۶.۱۶ % ۰ ۰ % ۱,۰۹۴ ۲.۵۱ % ۶۹۳ ۱.۵۹ % ۱,۱۶۶ ۲.۶۷ % ۰ ۰ %
۷۳ ۱۴۰۱/۰۱/۲۲ ۰ ۰ % ۲۱,۰۸۴ ۴۷.۸۲ % ۲۰,۱۳۵ ۴۵.۶۷ % ۰ ۰ % ۸۸۵ ۲.۰۱ % ۹۰۳ ۲.۰۵ % ۱,۰۸۰ ۲.۴۵ % ۰ ۰ %
۷۴ ۱۴۰۱/۰۱/۲۱ ۰ ۰ % ۲۰,۷۴۲ ۴۵.۶۱ % ۲۲,۰۸۴ ۴۸.۵۶ % ۰ ۰ % ۸۸۵ ۱.۹۵ % ۹۰۴ ۱.۹۹ % ۸۶۴ ۱.۹ % ۰ ۰ %
۷۵ ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ ۰ ۰ % ۲۰,۳۸۷ ۴۵.۲۲ % ۲۲,۰۵۹ ۴۸.۹۲ % ۰ ۰ % ۸۸۵ ۱.۹۶ % ۹۰۵ ۲.۰۱ % ۸۵۰ ۱.۸۹ % ۰ ۰ %
۷۶ ۱۴۰۱/۰۱/۱۹ ۰ ۰ % ۱۸,۶۱۸ ۴۳.۰۲ % ۲۲,۰۳۲ ۵۰.۹۱ % ۰ ۰ % ۸۸۵ ۲.۰۵ % ۹۰۵ ۲.۰۹ % ۸۳۵ ۱.۹۳ % ۰ ۰ %
۷۷ ۱۴۰۱/۰۱/۱۸ ۰ ۰ % ۱۸,۶۱۸ ۴۳.۰۲ % ۲۲,۰۳۲ ۵۰.۹۱ % ۰ ۰ % ۸۸۵ ۲.۰۵ % ۹۰۶ ۲.۱ % ۸۳۵ ۱.۹۳ % ۰ ۰ %
۷۸ ۱۴۰۱/۰۱/۱۷ ۰ ۰ % ۱۸,۶۱۸ ۴۳.۰۲ % ۲۲,۰۳۲ ۵۰.۹۱ % ۰ ۰ % ۸۸۵ ۲.۰۵ % ۹۰۷ ۲.۱ % ۸۳۵ ۱.۹۳ % ۰ ۰ %
۷۹ ۱۴۰۱/۰۱/۱۶ ۰ ۰ % ۱۸,۴۹۱ ۴۲.۸۶ % ۲۲,۰۲۰ ۵۱.۰۴ % ۰ ۰ % ۸۸۵ ۲.۰۵ % ۹۰۸ ۲.۱۱ % ۸۳۷ ۱.۹۴ % ۰ ۰ %
۸۰ ۱۴۰۱/۰۱/۱۵ ۰ ۰ % ۱۸,۴۶۴ ۴۲.۸۶ % ۲۱,۹۹۰ ۵۱.۰۴ % ۰ ۰ % ۸۹۵ ۲.۰۸ % ۹۰۹ ۲.۱۱ % ۸۲۴ ۱.۹۱ % ۰ ۰ %