صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۹۰۳۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۵۱ ۱۴۰۱/۰۲/۱۳ ۰ ۰ % ۲۷,۷۶۶ ۵۸.۲۲ % ۱۷,۲۸۶ ۳۶.۲۴ % ۰ ۰ % ۱,۳۷۶ ۲.۸۹ % ۳۹۹ ۰.۸۴ % ۸۶۶ ۱.۸۲ % ۰ ۰ %
۵۲ ۱۴۰۱/۰۲/۱۲ ۰ ۰ % ۲۷,۷۶۶ ۵۸.۲۱ % ۱۷,۲۸۶ ۳۶.۲۴ % ۰ ۰ % ۱,۳۷۶ ۲.۸۹ % ۴۰۰ ۰.۸۴ % ۸۶۶ ۱.۸۲ % ۰ ۰ %
۵۳ ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ ۰ ۰ % ۲۷,۵۰۳ ۵۸.۰۵ % ۱۷,۲۲۵ ۳۶.۳۶ % ۰ ۰ % ۱,۳۷۶ ۲.۹۱ % ۴۰۱ ۰.۸۵ % ۸۶۷ ۱.۸۳ % ۰ ۰ %
۵۴ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ ۰ ۰ % ۲۴,۵۸۳ ۵۵.۳ % ۱۷,۲۲۴ ۳۸.۷۵ % ۰ ۰ % ۱,۳۷۶ ۳.۱ % ۴۰۲ ۰.۹۱ % ۸۶۸ ۱.۹۵ % ۰ ۰ %
۵۵ ۱۴۰۱/۰۲/۰۹ ۰ ۰ % ۲۴,۲۵۴ ۵۴.۵۹ % ۱۷,۱۹۷ ۳۸.۷۱ % ۰ ۰ % ۱,۳۷۶ ۳.۱ % ۴۰۳ ۰.۹۱ % ۱,۱۹۹ ۲.۷ % ۰ ۰ %
۵۶ ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ ۰ ۰ % ۲۴,۲۵۴ ۵۴.۵۹ % ۱۷,۱۹۷ ۳۸.۷۱ % ۰ ۰ % ۱,۳۷۶ ۳.۱ % ۴۰۴ ۰.۹۱ % ۱,۱۹۹ ۲.۷ % ۰ ۰ %
۵۷ ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ ۰ ۰ % ۲۴,۲۵۴ ۵۴.۵۹ % ۱۷,۱۹۷ ۳۸.۷ % ۰ ۰ % ۱,۳۷۶ ۳.۱ % ۴۰۴ ۰.۹۱ % ۱,۱۹۹ ۲.۷ % ۰ ۰ %
۵۸ ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ ۰ ۰ % ۲۴,۳۴۴ ۵۴.۶۸ % ۱۷,۱۹۶ ۳۸.۶۳ % ۰ ۰ % ۱,۳۷۶ ۳.۰۹ % ۴۰۵ ۰.۹۱ % ۱,۱۹۴ ۲.۶۸ % ۰ ۰ %
۵۹ ۱۴۰۱/۰۲/۰۵ ۰ ۰ % ۲۴,۰۴۰ ۵۴.۴ % ۱۷,۱۸۵ ۳۸.۸۸ % ۰ ۰ % ۱,۳۷۶ ۳.۱۲ % ۴۰۶ ۰.۹۲ % ۱,۱۸۶ ۲.۶۸ % ۰ ۰ %
۶۰ ۱۴۰۱/۰۲/۰۴ ۰ ۰ % ۲۴,۰۹۹ ۵۴.۵۲ % ۱۷,۱۲۶ ۳۸.۷۴ % ۰ ۰ % ۱,۳۷۶ ۳.۱۱ % ۴۰۷ ۰.۹۲ % ۱,۱۹۳ ۲.۷ % ۰ ۰ %