صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۹۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۰۳۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۳ | ۱۲,۲۳۳ | ۲۵.۶۵ % | ۱۵,۵۳۲ | ۳۲.۵۷ % | ۱۷,۲۸۶ | ۳۶.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۶ | ۲.۸۹ % | ۳۹۹ | ۰.۸۴ % | ۸۶۶ | ۱.۸۲ % |
| ۵۲ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۲ | ۱۲,۲۳۳ | ۲۵.۶۵ % | ۱۵,۵۳۲ | ۳۲.۵۶ % | ۱۷,۲۸۶ | ۳۶.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۶ | ۲.۸۹ % | ۴۰۰ | ۰.۸۴ % | ۸۶۶ | ۱.۸۲ % |
| ۵۳ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ | ۱۱,۹۵۸ | ۲۵.۲۴ % | ۱۵,۵۴۵ | ۳۲.۸۱ % | ۱۷,۲۲۵ | ۳۶.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۶ | ۲.۹۱ % | ۴۰۱ | ۰.۸۵ % | ۸۶۷ | ۱.۸۳ % |
| ۵۴ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ | ۱۱,۵۹۷ | ۲۶.۰۹ % | ۱۲,۹۸۶ | ۲۹.۲۱ % | ۱۷,۲۲۴ | ۳۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۶ | ۳.۱ % | ۴۰۲ | ۰.۹۱ % | ۸۶۸ | ۱.۹۵ % |
| ۵۵ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۹ | ۱۱,۵۴۶ | ۲۵.۹۹ % | ۱۲,۷۰۷ | ۲۸.۶ % | ۱۷,۱۹۷ | ۳۸.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۶ | ۳.۱ % | ۴۰۳ | ۰.۹۱ % | ۱,۱۹۹ | ۲.۷ % |
| ۵۶ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ | ۱۱,۵۴۶ | ۲۵.۹۹ % | ۱۲,۷۰۷ | ۲۸.۶ % | ۱۷,۱۹۷ | ۳۸.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۶ | ۳.۱ % | ۴۰۴ | ۰.۹۱ % | ۱,۱۹۹ | ۲.۷ % |
| ۵۷ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ | ۱۱,۵۴۶ | ۲۵.۹۹ % | ۱۲,۷۰۷ | ۲۸.۶ % | ۱۷,۱۹۷ | ۳۸.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۶ | ۳.۱ % | ۴۰۴ | ۰.۹۱ % | ۱,۱۹۹ | ۲.۷ % |
| ۵۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ | ۱۱,۵۸۰ | ۲۶.۰۱ % | ۱۲,۷۶۳ | ۲۸.۶۷ % | ۱۷,۱۹۶ | ۳۸.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۶ | ۳.۰۹ % | ۴۰۵ | ۰.۹۱ % | ۱,۱۹۴ | ۲.۶۸ % |
| ۵۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۵ | ۱۱,۳۶۳ | ۲۵.۷۱ % | ۱۲,۶۷۶ | ۲۸.۶۹ % | ۱۷,۱۸۵ | ۳۸.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۶ | ۳.۱۲ % | ۴۰۶ | ۰.۹۲ % | ۱,۱۸۶ | ۲.۶۸ % |
| ۶۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۴ | ۱۱,۴۲۷ | ۲۵.۸۵ % | ۱۲,۶۷۱ | ۲۸.۶۷ % | ۱۷,۱۲۶ | ۳۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۶ | ۳.۱۱ % | ۴۰۷ | ۰.۹۲ % | ۱,۱۹۳ | ۲.۷ % |